- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
みずほ日経平均ファンド
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 424,318,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,307,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,010,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 374,127,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1307 | 円 |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 168,778,638,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,191,596,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,587,042,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,313,522,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9755 | 円 |
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