- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 676,876,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,539,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,336,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 542,621,380口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2280円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,535,888,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,923,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,268,965,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,090,540,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2494円 |
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