- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/24)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,108,535,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,445,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,090,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 726,973,749口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5229円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,713,824,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,669,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,651,155,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,620,593,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0521円 |
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