- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/25-2023/10/24)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,317,101,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,469,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,315,631,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 758,166,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7353円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,618,267,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,221,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,590,046,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,275,832,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6301円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
