米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年6月20日
- 441万
- 2019年6月18日 -72.3%
- 122万
- 2019年12月18日 -56.4%
- 53万
- 2020年6月18日 +55.89%
- 83万
- 2020年12月18日 +42.01%
- 118万
- 2022年12月19日 +346.19%
- 527万
- 2023年12月18日 -97.84%
- 11万
- 2025年12月18日 -89.76%
- 11,640
個別
- 2016年6月20日
- 2億4208万
- 2016年12月19日 -92.71%
- 1765万
- 2020年6月18日 -35.02%
- 1147万
- 2020年12月18日 +86.32%
- 2137万
- 2025年12月18日 -49.48%
- 1079万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/18 9:01
(単位:円) 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,512,059 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 11,640 分配金 - 475,082
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