有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/21-2022/12/19)
②【分配の推移】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1計算期間 | 0.0000 |
| 第2計算期間 | 0.0000 |
| 第3計算期間 | 0.0770 |
| 第4計算期間 | 0.0530 |
| 第5計算期間 | 0.0690 |
| 第6計算期間 | 0.0300 |
| 第7計算期間 | 0.0000 |
| 第8計算期間 | 0.0080 |
| 第9計算期間 | 0.0410 |
| 第10計算期間 | 0.0000 |
| 第11計算期間 | 0.0080 |
| 第12計算期間 | 0.1800 |
| 第13計算期間 | 0.0580 |
| 第14計算期間 | 0.0000 |
| 第15計算期間 | 0.0000 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1計算期間 | 0.0000 |
| 第2計算期間 | 0.0000 |
| 第3計算期間 | 0.0530 |
| 第4計算期間 | 0.0100 |
| 第5計算期間 | 0.0710 |
| 第6計算期間 | 0.0210 |
| 第7計算期間 | 0.0000 |
| 第8計算期間 | 0.0120 |
| 第9計算期間 | 0.0520 |
| 第10計算期間 | 0.0000 |
| 第11計算期間 | 0.0000 |
| 第12計算期間 | 0.2050 |
| 第13計算期間 | 0.0880 |
| 第14計算期間 | 0.0900 |
| 第15計算期間 | 0.0710 |
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