有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期計算期間 (自平成28年 6月21日至平成28年12月19日)	第4期計算期間 (自平成28年12月20日至平成29年 6月19日)
営業収益
受取利息	10	82
有価証券売買等損益	245,230,272	3,073,050
為替差損益	△91,113,663	38,801,225
営業収益合計	154,116,619	41,874,357
営業費用
支払利息	9,405	6,888
受託者報酬	205,000	200,085
委託者報酬	9,224,626	9,003,922
その他費用	20,434	19,949
営業費用合計	9,459,465	9,230,844
営業利益又は営業損失(△)	144,657,154	32,643,513
経常利益又は経常損失(△)	144,657,154	32,643,513
当期純利益又は当期純損失(△)	144,657,154	32,643,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,543,746	2,596,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,004,921	27,538,098
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,222,126	29,281,077
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,488,420	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,733,706	29,281,077
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,360,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,360,644
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	53,792,515	52,943,925
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,538,098	27,561,219