純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成31年 3月29日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/06/26 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

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#3 投資状況（連結）

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,794,507	0.95
合計(純資産総額)		2,686,968,062	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,661,173,55599.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,794,5070.95合計(純資産総額)2,686,968,062100.00(参考)資本収益力日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,283,511	1.96
合計(純資産総額)		2,662,278,361	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,609,994,85098.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―52,283,5111.96合計(純資産総額)2,662,278,361100.00

2019/06/26 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 3月26日現在)
負債合計	10,000,067
純資産の部
元本等

注記表

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