有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期計算期間 (自平成28年 9月27日至平成29年 9月26日)	第3期計算期間 (自平成29年 9月27日至平成30年 9月26日)
営業収益
受取利息	475	49
有価証券売買等損益	2,254,827,068	564,173,510
その他収益	-	12,337
営業収益合計	2,254,827,543	564,185,896
営業費用
支払利息	45,607	28,794
受託者報酬	2,641,882	1,252,285
委託者報酬	123,287,654	58,439,475
その他費用	352,126	67,753
営業費用合計	126,327,269	59,788,307
営業利益又は営業損失(△)	2,128,500,274	504,397,589
経常利益又は経常損失(△)	2,128,500,274	504,397,589
当期純利益又は当期純損失(△)	2,128,500,274	504,397,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,081,383,996	150,356,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△486,735,116	887,571,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	327,190,557	55,157,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	303,412,817	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,777,740	55,157,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	393,312,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	393,312,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	887,571,719	903,457,827