有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自平成29年9月27日至平成30年9月26日	第4期自平成30年9月27日至令和1年9月26日
営業収益
受取利息	49	85
有価証券売買等損益	564,173,510	△561,422,937
その他収益	12,337	-
営業収益合計	564,185,896	△561,422,852
営業費用
支払利息	28,794	21,258
受託者報酬	1,252,285	853,982
委託者報酬	58,439,475	39,852,448
その他費用	67,753	43,156
営業費用合計	59,788,307	40,770,844
営業利益又は営業損失(△)	504,397,589	△602,193,696
経常利益又は経常損失(△)	504,397,589	△602,193,696
当期純利益又は当期純損失(△)	504,397,589	△602,193,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	150,356,481	△91,461,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)	887,571,719	903,457,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,157,400	4,031,762
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,157,400	4,031,762
剰余金減少額又は欠損金増加額	393,312,400	148,104,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	393,312,400	148,104,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	903,457,827	248,652,941