有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	21,268,607	1.7917	1.9154	-	100.41
	日本			38,106,964	40,737,889	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.41
合計	100.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	33,577	32,661.16	34,221.42	-	3.50
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,096,663,843	1,149,052,703	-
2	MICROSOFT CORP	株式	54,752	19,742.50	19,505.94	-	3.25
	アメリカ	ソフトウェア		1,080,941,798	1,067,989,336	-
3	AMAZON.COM INC	株式	3,184	254,589.10	258,190.28	-	2.50
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		810,611,704	822,077,861	-
4	FACEBOOK INC	株式	18,184	22,716.78	24,243.71	-	1.34
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		413,082,069	440,847,691	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	2,334	147,591.37	152,340.97	-	1.08
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		344,478,273	355,563,840	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	2,266	147,238.67	152,503.34	-	1.05
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		333,642,845	345,572,584	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	19,904	15,870.35	15,803.68	-	0.96
	アメリカ	医薬品		315,883,500	314,556,528	-
8	VISA INC	株式	12,932	19,647.88	20,888.77	-	0.82
	アメリカ	情報技術サービス		254,086,404	270,133,674	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	22,528	11,573.54	11,468.71	-	0.79
	スイス	食品		260,728,835	258,367,252	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	23,655	9,807.81	10,737.94	-	0.77
	アメリカ	銀行		232,003,776	254,006,107	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	18,844	12,061.64	12,479.93	-	0.72
	アメリカ	家庭用品		227,289,546	235,171,834	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	7,161	30,646.04	32,685.89	-	0.71
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		219,456,364	234,063,687	-
13	MASTERCARD INC	株式	6,778	29,943.87	32,506.31	-	0.67
	アメリカ	情報技術サービス		202,959,612	220,327,830	-
14	INTEL CORP	株式	32,910	6,362.55	6,634.60	-	0.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		209,391,523	218,344,718	-
15	HOME DEPOT INC	株式	8,252	24,672.75	26,359.90	-	0.66
	アメリカ	専門小売り		203,599,603	217,521,929	-
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	5,312	38,139.83	38,056.19	-	0.62
	スイス	医薬品		202,598,830	202,154,534	-
17	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	9,930	18,654.30	19,903.80	-	0.60
	アメリカ	各種金融サービス		185,237,242	197,644,763	-
18	VERIZON COMM INC	株式	31,300	5,976.51	5,991.57	-	0.57
	アメリカ	各種電気通信サービス		187,064,994	187,536,191	-
19	AT&T INC	株式	55,237	3,106.54	3,339.88	-	0.56
	アメリカ	各種電気通信サービス		171,596,043	184,485,050	-
20	BANK OF AMERICA CORP	株式	64,426	2,455.98	2,673.19	-	0.52
	アメリカ	銀行		158,229,302	172,223,312	-
21	PFIZER INC	株式	41,863	3,974.30	4,105.49	-	0.52
	アメリカ	医薬品		166,376,489	171,868,353	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	13,647	11,351.94	12,554.12	-	0.52
	アメリカ	娯楽		154,919,953	171,326,177	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	19,265	8,129.26	8,499.17	-	0.50
	アメリカ	医薬品		156,610,348	163,736,533	-
24	NVIDIA CORP	株式	4,396	32,782.67	36,504.28	-	0.49
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		144,112,622	160,472,834	-
25	CISCO SYSTEMS INC	株式	32,153	4,448.51	4,902.83	-	0.48
	アメリカ	通信機器		143,033,138	157,640,703	-
26	COCA-COLA CO/THE	株式	30,773	4,795.83	5,063.58	-	0.47
	アメリカ	飲料		147,582,322	155,821,784	-
27	EXXON MOBIL CORP	株式	31,865	4,757.12	4,843.15	-	0.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		151,585,858	154,327,012	-
28	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	16,245	9,276.23	9,298.53	-	0.46
	スイス	医薬品		150,692,414	151,054,743	-
29	PEPSICO INC	株式	10,562	14,145.57	14,225.14	-	0.46
	アメリカ	飲料		149,405,526	150,245,967	-
30	ADOBE INC	株式	3,665	39,439.85	40,843.11	-	0.46
	アメリカ	ソフトウェア		144,547,062	149,690,034	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.55
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.19
合計	91.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.22
医薬品		5.49
銀行		5.29
情報技術サービス		4.41
コンピュータ・周辺機器		3.70
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.70
半導体・半導体製造装置		3.42
石油・ガス・消耗燃料		3.27
インターネット販売・通信販売		3.13
保険		2.93
ヘルスケア機器・用品		2.86
資本市場		2.74
バイオテクノロジー		2.06
化学		2.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.02
電力		1.98
食品		1.87
各種電気通信サービス		1.76
飲料		1.73
専門小売り		1.68
航空宇宙・防衛		1.53
機械		1.47
食品・生活必需品小売り		1.44
ホテル・レストラン・レジャー		1.42
家庭用品		1.36
娯楽		1.35
繊維・アパレル・贅沢品		1.33
金属・鉱業		1.28
メディア		1.07
コングロマリット		1.07
総合公益事業		0.99
陸運・鉄道		0.98
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.89
各種金融サービス		0.83
自動車		0.78
タバコ		0.77
専門サービス		0.74
通信機器		0.73
電気設備		0.68
パーソナル用品		0.65
電子装置・機器・部品		0.48
複合小売り		0.48
航空貨物・物流サービス		0.47
建設関連製品		0.44
不動産管理・開発		0.43
商業サービス・用品		0.42
消費者金融		0.33
家庭用耐久財		0.32
無線通信サービス		0.28
容器・包装		0.27
建設・土木		0.27
商社・流通業		0.26
自動車部品		0.23
建設資材		0.22
ガス		0.17
運送インフラ		0.16
エネルギー設備・サービス		0.15
ヘルスケア・テクノロジー		0.12
水道		0.11
紙製品・林産品		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.06
販売		0.05
旅客航空輸送業		0.05
海運業		0.04
レジャー用品		0.03
合計		89.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。