有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,419,056	5.9403	5.9498	-	95.70
	日本			85,654,834	85,790,499	-
2	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	945,743	3.0845	3.1013	-	3.27
	日本			2,917,238	2,933,032	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,728,123	21,446.43	19,185.34	-	4.67
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		37,062,078,969	33,154,634,920	-
2	MICROSOFT CORP	株式	751,470	37,666.01	35,032.10	-	3.71
	アメリカ	ソフトウェア		28,304,877,823	26,325,572,487	-
3	AMAZON.COM INC	株式	48,101	392,970.31	295,258.65	-	2.00
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		18,902,265,342	14,202,236,578	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	31,724	344,169.28	288,001.96	-	1.29
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,918,426,551	9,136,574,474	-
5	TESLA INC	株式	89,985	111,570.64	97,392.16	-	1.24
	アメリカ	自動車		10,039,684,919	8,763,833,724	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	30,108	343,982.54	289,239.19	-	1.23
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,356,626,550	8,708,413,707	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	99,284	61,275.55	65,016.57	-	0.91
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6,083,681,992	6,455,105,443	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	277,260	21,401.36	23,217.54	-	0.91
	アメリカ	医薬品		5,933,743,503	6,437,297,608	-
9	NVIDIA CORP	株式	263,742	30,776.36	24,117.58	-	0.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,117,020,263	6,360,819,601	-
10	META PLATFORMS INC	株式	249,564	27,556.63	25,017.61	-	0.88
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,877,144,215	6,243,496,643	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	137,479	40,626.42	40,913.09	-	0.79
	アメリカ	各種金融サービス		5,585,280,801	5,624,691,126	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	446,686	10,256.87	12,512.01	-	0.79
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,581,602,659	5,588,941,440	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	311,735	19,175.63	16,830.12	-	0.74
	アメリカ	銀行		5,977,717,101	5,246,539,546	-
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	255,418	19,963.73	19,067.39	-	0.69
	アメリカ	家庭用品		5,099,096,253	4,870,154,925	-
15	VISA INC	株式	176,069	28,567.98	27,293.34	-	0.68
	アメリカ	情報技術サービス		5,029,937,322	4,805,511,925	-
16	CHEVRON CORP	株式	203,305	18,093.44	22,857.27	-	0.66
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,678,487,566	4,646,999,066	-
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	297,038	15,684.58	15,608.31	-	0.65
	スイス	食品		4,658,918,405	4,636,261,779	-
18	HOME DEPOT INC	株式	110,194	44,227.28	39,547.65	-	0.61
	アメリカ	専門小売り		4,873,581,750	4,357,914,471	-
19	MASTERCARD INC	株式	92,488	47,299.18	45,870.97	-	0.60
	アメリカ	情報技術サービス		4,374,607,441	4,242,514,624	-
20	PFIZER INC	株式	591,734	6,417.87	6,911.80	-	0.58
	アメリカ	医薬品		3,797,673,806	4,089,947,712	-
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	777,773	5,933.97	4,746.33	-	0.52
	アメリカ	銀行		4,615,282,442	3,691,570,589	-
22	COCA-COLA CO/THE	株式	433,244	7,805.00	8,292.62	-	0.51
	アメリカ	飲料		3,381,469,451	3,592,729,072	-
23	ABBVIE INC	株式	186,536	18,562.08	19,231.50	-	0.51
	アメリカ	バイオテクノロジー		3,462,497,408	3,587,367,084	-
24	ELI LILLY & CO	株式	85,706	31,129.90	41,473.37	-	0.50
	アメリカ	医薬品		2,668,019,669	3,554,516,717	-
25	ASML HOLDING NV	株式	43,673	77,502.72	76,608.33	-	0.47
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,384,776,495	3,345,715,858	-
26	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	74,401	45,901.60	44,131.91	-	0.46
	スイス	医薬品		3,415,125,075	3,283,458,607	-
27	BROADCOM INC	株式	43,454	74,026.55	74,782.32	-	0.46
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,216,749,940	3,249,591,315	-
28	PEPSICO INC	株式	146,000	21,315.67	22,022.63	-	0.45
	アメリカ	飲料		3,112,088,492	3,215,304,228	-
29	MERCK & CO.INC.	株式	266,144	9,939.68	11,933.78	-	0.45
	アメリカ	医薬品		2,645,388,509	3,176,105,754	-
30	SHELL PLC	株式	814,641	3,277.63	3,840.18	-	0.44
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		2,670,098,523	3,128,370,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.48
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.20
合計	96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.86
銀行		5.94
医薬品		5.37
石油・ガス・消耗燃料		5.10
コンピュータ・周辺機器		4.95
半導体・半導体製造装置		4.60
情報技術サービス		3.67
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.63
保険		3.09
資本市場		3.07
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.33
インターネット販売・通信販売		2.32
ヘルスケア機器・用品		2.29
化学		2.16
電力		1.91
自動車		1.85
バイオテクノロジー		1.82
飲料		1.74
ホテル・レストラン・レジャー		1.71
金属・鉱業		1.67
食品		1.62
機械		1.59
専門小売り		1.55
航空宇宙・防衛		1.48
食品・生活必需品小売り		1.43
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.43
各種電気通信サービス		1.28
繊維・アパレル・贅沢品		1.25
家庭用品		1.13
娯楽		1.05
各種金融サービス		1.04
陸運・鉄道		1.03
コングロマリット		0.92
メディア		0.88
総合公益事業		0.87
電気設備		0.76
タバコ		0.76
専門サービス		0.66
通信機器		0.62
航空貨物・物流サービス		0.56
電子装置・機器・部品		0.52
パーソナル用品		0.52
建設関連製品		0.52
複合小売り		0.47
商業サービス・用品		0.46
消費者金融		0.45
不動産管理・開発		0.37
商社・流通業		0.33
無線通信サービス		0.29
家庭用耐久財		0.29
容器・包装		0.28
エネルギー設備・サービス		0.28
建設資材		0.23
建設・土木		0.21
自動車部品		0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
ガス		0.15
運送インフラ		0.14
紙製品・林産品		0.12
ヘルスケア・テクノロジー		0.11
水道		0.10
販売		0.10
海運業		0.09
旅客航空輸送業		0.06
レジャー用品		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		94.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。