有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,208,069	6.4702	6.6369	-	101.20
	日本			72,518,905	74,386,833	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.20
合計	101.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,149,820	21,559.39	24,781.22	-	5.45
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		46,348,811,596	53,275,164,530	-
2	MICROSOFT CORP	株式	956,655	38,116.24	46,293.22	-	4.53
	アメリカ	ソフトウェア		36,464,098,649	44,286,642,005	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,240,262	13,939.18	17,004.41	-	2.16
	アメリカ	大規模小売り		17,288,241,865	21,089,933,725	-
4	NVIDIA CORP	株式	332,062	32,783.38	56,063.14	-	1.91
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,886,115,432	18,616,439,955	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	803,970	13,343.40	17,285.35	-	1.42
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,727,694,838	13,896,907,582	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	742,419	13,379.45	17,420.93	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,933,160,297	12,933,631,508	-
7	META PLATFORMS INC	株式	303,449	25,534.92	36,692.42	-	1.14
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,748,546,668	11,134,278,277	-
8	TESLA INC	株式	362,277	29,002.21	28,116.13	-	1.04
	アメリカ	自動車		10,506,836,805	10,185,828,387	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	126,297	68,835.17	67,068.63	-	0.87
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8,693,676,043	8,470,567,331	-
10	EXXON MOBIL CORP	株式	556,010	16,243.21	14,541.67	-	0.83
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,031,391,033	8,085,314,381	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	175,639	43,441.72	45,032.49	-	0.81
	アメリカ	金融サービス		7,630,060,335	7,909,462,617	-
12	JOHNSON & JOHNSON	株式	353,492	22,549.53	21,576.29	-	0.78
	アメリカ	医薬品		7,971,081,358	7,627,047,636	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	395,707	19,872.65	19,212.78	-	0.78
	アメリカ	銀行		7,863,750,475	7,602,633,197	-
14	VISA INC	株式	219,836	32,020.64	30,978.62	-	0.70
	アメリカ	金融サービス		7,039,290,171	6,810,216,521	-
15	ELI LILLY & CO	株式	109,033	48,465.62	59,715.33	-	0.67
	アメリカ	医薬品		5,284,352,213	6,510,942,099	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	320,215	19,596.41	20,012.26	-	0.66
	アメリカ	家庭用品		6,275,065,699	6,408,228,589	-
17	BROADCOM INC	株式	56,286	84,612.99	112,282.83	-	0.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,762,527,287	6,319,951,470	-
18	NESTLE SA-REGISTERED	株式	371,943	17,159.54	16,717.94	-	0.64
	スイス	食品		6,382,373,295	6,218,122,765	-
19	MASTERCARD INC	株式	116,035	51,607.26	51,365.47	-	0.61
	アメリカ	金融サービス		5,988,248,522	5,960,192,891	-
20	HOME DEPOT INC	株式	137,588	44,120.96	40,868.74	-	0.58
	アメリカ	専門小売り		6,070,515,344	5,623,049,299	-
21	ASML HOLDING NV	株式	54,297	92,875.78	102,492.32	-	0.57
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,042,876,685	5,565,025,716	-
22	CHEVRON CORP	株式	248,161	24,007.87	21,401.58	-	0.54
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,957,818,284	5,311,038,089	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	342,191	15,200.69	15,258.69	-	0.53
	アメリカ	医薬品		5,201,539,665	5,221,386,697	-
24	NOVO NORDISK A/S-B	株式	223,550	20,237.27	22,487.40	-	0.51
	デンマーク	医薬品		4,524,043,028	5,027,058,270	-
25	PEPSICO INC	株式	186,384	24,649.16	25,383.62	-	0.48
	アメリカ	飲料		4,594,209,114	4,731,102,438	-
26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	37,297	122,109.84	125,433.43	-	0.48
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		4,554,330,778	4,678,291,011	-
27	COCA-COLA CO/THE	株式	555,881	8,367.34	8,355.45	-	0.48
	アメリカ	飲料		4,651,248,521	4,644,636,234	-
28	ABBVIE INC	株式	238,853	21,437.46	19,070.21	-	0.47
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,120,402,931	4,554,978,971	-
29	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	59,677	70,150.06	71,007.35	-	0.43
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,186,345,694	4,237,505,810	-
30	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	94,934	42,684.38	44,425.84	-	0.43
	スイス	医薬品		4,052,199,762	4,217,523,548	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.96
投資信託受益証券	0.16
投資証券	1.85
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.07
半導体・半導体製造装置		6.00
コンピュータ・周辺機器		5.67
医薬品		5.24
銀行		5.21
石油・ガス・消耗燃料		4.59
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.01
保険		3.02
金融サービス		3.01
資本市場		2.94
大規模小売り		2.58
ヘルスケア機器・用品		2.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.11
ホテル・レストラン・レジャー		2.06
化学		1.91
バイオテクノロジー		1.90
飲料		1.77
電力		1.75
生活必需品流通・小売り		1.73
機械		1.72
自動車		1.71
食品		1.66
航空宇宙・防衛		1.65
専門小売り		1.58
金属・鉱業		1.48
繊維・アパレル・贅沢品		1.36
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.33
情報技術サービス		1.27
家庭用品		1.12
娯楽		1.11
専門サービス		1.04
各種電気通信サービス		1.02
陸上運輸		0.98
コングロマリット		0.92
電気設備		0.88
総合公益事業		0.76
メディア		0.72
通信機器		0.69
パーソナルケア用品		0.60
タバコ		0.60
航空貨物・物流サービス		0.56
建設関連製品		0.55
商業サービス・用品		0.53
電子装置・機器・部品		0.51
商社・流通業		0.39
消費者金融		0.37
建設・土木		0.30
不動産管理・開発		0.29
家庭用耐久財		0.29
建設資材		0.28
無線通信サービス		0.25
エネルギー設備・サービス		0.24
容器・包装		0.22
自動車用部品		0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.14
ガス		0.12
運送インフラ		0.12
水道		0.10
販売		0.10
紙製品・林産品		0.09
海上運輸		0.06
旅客航空輸送		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.02
合計		95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。