グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

第14期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2022/12/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2022/12/19)で絞込み

個別

2022年6月17日: 2億4686万
2022年12月19日 -75.91%: 5948万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	869,334,304	289,174,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	246,869,322	59,481,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	246,869,322	59,481,936
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	648,206,144	1,946,237,738

2023/03/17 9:06

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