純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,125,331,148,458
追加型株式投資信託	858	12,392,989,077,369
単位型公社債投資信託	46	178,363,127,413
単位型株式投資信託	152	1,127,571,015,066
合計	1,094	14,824,254,368,306

2019/03/15 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.8576%(税抜1.72%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。

2019/03/15 9:05

#3 投資リスク（連結）

・当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/03/15 9:05

#4 投資制限（連結）

1.株式への実質投資割合※には、制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
2.委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

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#5 投資状況（連結）

グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,640,301	3.27
合計(純資産総額)		722,285,404	100.00

(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	203,757,919	3.28
合計(純資産総額)		6,195,900,052	100.00

2019/03/15 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/03/15 9:05

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

2019/03/15 9:05

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/03/15 9:05

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

2019/03/15 9:05

#11 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成30年12月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/03/15 9:05

#12 附属明細表（連結）

2019/03/15 9:05

#13 （参考情報）運用実績（連結）

■組入銘柄
※比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率(小数点第二位四捨五入)です。
データの基準日:2018年12月28日

2019/03/15 9:05

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月17日現在)
負債合計	480
純資産の部
元本等

注記表

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