有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 722,691,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,285,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 593,104,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2178 | 円 |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,195,900,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,195,900,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,839,299,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2803 | 円 |
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