有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/20-2023/12/18)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,445,122,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,802,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,442,320,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,863,424口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9264円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,284,220,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,284,220,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,914,512,899口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3982円 |
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