有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/18-2025/12/17)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,970,292,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,325,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,968,967,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 505,485,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8952円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,551,339,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,551,339,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,531,494,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7174円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
