有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/19-2024/12/17)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,815,797,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,223,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,814,574,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,927,442口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5171円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,675,255,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,675,255,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,296,600,710口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1741円 |
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