有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 661,386,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 848,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,537,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 647,749,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 809,611,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,611,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 783,478,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334 | 円 |
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