有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/18-2022/12/19)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,283,458,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,334,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,124,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 590,245,859口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1688円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,849,444,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,849,444,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,827,973,266口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4596円 |
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