有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,226,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 825,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,401,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 633,374,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8826円 |
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,585,988,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,585,988,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,556,596,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0495円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
