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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
(1)【投資状況】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 698,645,103 | 96.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,640,301 | 3.27 |
| 合計(純資産総額) | 722,285,404 | 100.00 | |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,785,108,036 | 61.09 |
| イスラエル | 515,034,350 | 8.31 | |
| イギリス | 309,389,152 | 4.99 | |
| スペイン | 236,826,333 | 3.82 | |
| スイス | 216,537,758 | 3.49 | |
| ドイツ | 162,964,368 | 2.63 | |
| ジャージー | 153,498,238 | 2.47 | |
| バミューダ | 144,199,610 | 2.32 | |
| オーストラリア | 139,467,428 | 2.25 | |
| ルクセンブルグ | 102,557,580 | 1.65 | |
| スウェーデン | 90,431,931 | 1.45 | |
| 日本 | 52,536,000 | 0.84 | |
| オランダ | 24,779,986 | 0.39 | |
| 小計 | 5,933,330,770 | 95.76 | |
| 投資証券 | アメリカ | 58,811,363 | 0.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 203,757,919 | 3.28 |
| 合計(純資産総額) | 6,195,900,052 | 100.00 | |
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