半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【投資状況】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 584,822,777 | 97.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,797,399 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | 598,620,176 | 100.00 | |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 589,732,236 | 55.73 |
| イスラエル | 66,620,176 | 6.29 | |
| イギリス | 51,211,274 | 4.84 | |
| スペイン | 46,492,960 | 4.39 | |
| スイス | 45,966,242 | 4.34 | |
| ルクセンブルグ | 30,565,698 | 2.88 | |
| ドイツ | 27,383,404 | 2.58 | |
| オランダ | 25,972,564 | 2.45 | |
| バミューダ | 25,186,886 | 2.38 | |
| ジャージー | 25,129,253 | 2.37 | |
| オーストラリア | 19,957,055 | 1.88 | |
| スウェーデン | 17,756,221 | 1.67 | |
| 日本 | 8,685,000 | 0.82 | |
| 小計 | 980,658,969 | 92.68 | |
| 投資証券 | アメリカ | 9,673,753 | 0.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 67,706,625 | 6.39 |
| 合計(純資産総額) | 1,058,039,347 | 100.00 | |
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