半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/18-2025/12/17)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,870,493,809	97.84
	内 日本	1,870,493,809	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,337,325	2.16
純資産総額		1,911,831,134	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		62,618,706,151	96.99
	内 アメリカ	42,505,498,617	65.84
	内 イギリス	4,870,713,310	7.54
	内 イスラエル	4,429,966,002	6.86
	内 スイス	1,919,466,930	2.97
	内 ジャージィー	1,670,800,092	2.59
	内 ルクセンブルグ	1,527,503,966	2.37
	内 アイルランド	1,313,593,886	2.03
	内 スペイン	1,240,204,097	1.92
	内 ドイツ	1,217,882,593	1.89
	内 スウェーデン	1,149,480,832	1.78
	内 オーストラリア	773,595,826	1.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,943,802,130	3.01
純資産総額		64,562,508,281	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。