半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,228,771,101	98.55
	内 日本	1,228,771,101	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,025,569	1.45
純資産総額		1,246,796,670	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,910,005,663	93.11
	内 アメリカ	18,877,631,529	62.98
	内 イスラエル	1,964,382,823	6.55
	内 イギリス	1,679,687,094	5.60
	内 スイス	888,628,166	2.96
	内 ルクセンブルグ	876,542,330	2.92
	内 スペイン	759,241,508	2.53
	内 バミューダ	715,938,001	2.39
	内 オーストラリア	645,405,827	2.15
	内 ジャージィー	533,503,744	1.78
	内 スウェーデン	489,356,225	1.63
	内 アイルランド	479,688,416	1.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,064,474,089	6.89
純資産総額		29,974,479,752	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。