有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【投資状況】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 581,726,133 | 97.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,907,279 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 595,633,412 | 100.00 | |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,000,488,462 | 55.43 |
| イスラエル | 115,513,866 | 6.40 | |
| イギリス | 93,214,748 | 5.16 | |
| スペイン | 77,380,480 | 4.28 | |
| スイス | 65,581,164 | 3.63 | |
| ドイツ | 62,957,444 | 3.48 | |
| ルクセンブルグ | 47,103,641 | 2.61 | |
| バミューダ | 39,504,067 | 2.18 | |
| ジャージー | 38,465,662 | 2.13 | |
| オランダ | 38,117,981 | 2.11 | |
| オーストラリア | 31,437,269 | 1.74 | |
| スウェーデン | 30,396,057 | 1.68 | |
| 日本 | 15,975,000 | 0.88 | |
| 小計 | 1,656,135,841 | 91.76 | |
| 投資証券 | アメリカ | 11,227,228 | 0.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 137,300,094 | 7.60 |
| 合計(純資産総額) | 1,804,663,163 | 100.00 | |
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