半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/20-2023/12/18)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,357,095,980	98.62
	内 日本	1,357,095,980	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,940,759	1.38
純資産総額		1,376,036,739	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,310,316,503	97.46
	内 アメリカ	32,236,183,005	69.34
	内 イスラエル	3,238,991,515	6.97
	内 イギリス	2,720,749,611	5.85
	内 スイス	1,222,950,577	2.63
	内 アイルランド	989,340,458	2.13
	内 ジャージィー	958,052,237	2.06
	内 オーストラリア	847,398,837	1.82
	内 ルクセンブルグ	822,454,906	1.77
	内 スペイン	811,749,618	1.75
	内 ドイツ	738,049,310	1.59
	内 スウェーデン	724,396,429	1.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,182,805,775	2.54
純資産総額		46,493,122,278	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。