半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		881,981,623	97.99
	内 日本	881,981,623	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,066,541	2.01
純資産総額		900,048,164	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,556,759,636	94.88
	内 アメリカ	6,574,992,711	65.28
	内 イスラエル	719,156,041	7.14
	内 イギリス	560,766,344	5.57
	内 スイス	306,656,312	3.04
	内 ルクセンブルグ	269,690,008	2.68
	内 スペイン	268,481,110	2.67
	内 オーストラリア	258,958,546	2.57
	内 ジャージィー	234,367,107	2.33
	内 バミューダ	217,457,238	2.16
	内 スウェーデン	146,234,219	1.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		515,210,730	5.12
純資産総額		10,071,970,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。