- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)
(1)【投資状況】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 875,191,268 | 97.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,876,556 | 2.54 |
| 合計(純資産総額) | 898,067,824 | 100.00 | |
(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,944,132,943 | 63.15 |
| イスラエル | 569,219,750 | 7.27 | |
| イギリス | 439,836,861 | 5.61 | |
| スイス | 314,905,044 | 4.02 | |
| スペイン | 288,814,124 | 3.68 | |
| ジャージー | 189,566,125 | 2.42 | |
| バミューダ | 185,063,347 | 2.36 | |
| オーストラリア | 173,330,875 | 2.21 | |
| ドイツ | 168,595,236 | 2.15 | |
| ルクセンブルグ | 149,418,202 | 1.90 | |
| スウェーデン | 131,909,821 | 1.68 | |
| 日本 | 42,284,000 | 0.54 | |
| 小計 | 7,597,076,328 | 97.03 | |
| 投資証券 | アメリカ | 62,499,530 | 0.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 169,338,676 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | 7,828,914,534 | 100.00 | |
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