純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は令和 1年 6月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/09/17 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,148,126,943,859
追加型株式投資信託	868	13,507,046,429,619
単位型公社債投資信託	45	133,655,540,124
単位型株式投資信託	164	1,255,969,173,901
合計	1,103	16,044,798,087,503

2019/09/17 9:13

#3 投資状況（連結）

グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,876,556	2.54
合計(純資産総額)		898,067,824	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本875,191,26897.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,876,5562.54合計(純資産総額)898,067,824100.00(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,338,676	2.16
合計(純資産総額)		7,828,914,534	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ4,944,132,94363.15イスラエル569,219,7507.27イギリス439,836,8615.61スイス314,905,0444.02スペイン288,814,1243.68ジャージー189,566,1252.42バミューダ185,063,3472.36オーストラリア173,330,8752.21ドイツ168,595,2362.15ルクセンブルグ149,418,2021.90スウェーデン131,909,8211.68日本42,284,0000.54小計7,597,076,32897.03投資証券アメリカ62,499,5300.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―169,338,6762.16合計(純資産総額)7,828,914,534100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/09/17 9:13

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

2019/09/17 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/09/17 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月17日現在)
負債合計	320
純資産の部
元本等

注記表

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