- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【投資状況】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,108,665 | 99.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,681 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 1,116,346 | 100.00 | |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,635,885,570 | 98.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 121,079,278 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 7,756,964,848 | 100.00 | |
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