有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
(1)【投資状況】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,280,016 | 98.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,204 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,294,220 | 100.00 | |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,561,282,450 | 98.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 64,433,796 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 3,625,716,246 | 100.00 | |
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