純資産
個別
- 2019年12月5日
- 62億6285万
- 2020年6月5日 +6.24%
- 66億5336万
個別
- 2019年12月5日
- 62億6285万
- 2020年6月5日 +6.24%
- 66億5336万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2020/09/04 9:00
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,323,999,246,050 追加型株式投資信託 858 13,221,868,526,595 単位型公社債投資信託 36 92,360,845,213 単位型株式投資信託 186 1,190,816,034,444 合計 1,106 15,829,044,652,302 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/09/04 9:00
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.65%(税抜1.5%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #3 投資リスク（連結）
- (ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。2020/09/04 9:00
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 - #4 投資制限（連結）
- b.新株引受権証券等への投資割合2020/09/04 9:00
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.同一銘柄への投資割合 - #5 投資対象（連結）
- 2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記a.(ロ)第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。2020/09/04 9:00
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2020/09/04 9:00
投資有価証券の種類別投資比率 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/09/04 9:00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。令和2年6月30日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 168,265,930 2.49 純資産総額 6,759,850,630 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/09/04 9:00
評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 846,755 846,755 68,349,085 当期変動額 剰余金の配当 △11,280,000 当期純利益 15,005,011 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △846,763 △846,763 △846,763 当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247 当期末残高 △7 △7 71,227,333 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2020/09/04 9:00
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第34期(2019年3月31日現在) 第35期(2020年3月31日現在) 負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円 純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
- #10 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2020/09/04 9:00
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項目 第40期令和1年12月5日現在 第41期令和2年6月5日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,353,316,066円であります。 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は677,407,334円であります。
- #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/09/04 9:00
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/09/04 9:00
令和2年6月30日現在 Ⅱ 負債総額 24,520,174円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,759,850,630円 Ⅳ 発行済数量 7,223,780,841口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9358円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/09/04 9:00
(単位:千円) 負債合計 21,990,776 24,339,526 (純資産の部) 株主資本 - #14 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2020/09/04 9:00
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
