有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	サイボウズ	株式	80,000	2,913.00	3,355.00	-	3.97
	日本	情報・通信業		233,040,000	268,400,000	-
2	テクマトリックス	株式	130,000	1,770.00	1,870.00	-	3.60
	日本	情報・通信業		230,100,000	243,100,000	-
3	東京エレクトロン	株式	7,300	23,840.00	26,440.00	-	2.86
	日本	電気機器		174,032,000	193,012,000	-
4	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	55,000	3,275.00	3,470.00	-	2.82
	日本	サービス業		180,125,000	190,850,000	-
5	キーエンス	株式	4,000	45,300.00	45,030.00	-	2.66
	日本	電気機器		181,200,000	180,120,000	-
6	ネットワンシステムズ	株式	50,000	3,325.00	3,595.00	-	2.66
	日本	情報・通信業		166,250,000	179,750,000	-
7	SBテクノロジー	株式	45,000	2,762.00	3,695.00	-	2.46
	日本	情報・通信業		124,290,000	166,275,000	-
8	エムスリー	株式	35,000	4,470.00	4,585.00	-	2.37
	日本	サービス業		156,450,000	160,475,000	-
9	ダイキン工業	株式	9,000	16,920.00	17,335.00	-	2.31
	日本	機械		152,280,000	156,015,000	-
10	サイバーエージェント	株式	29,000	5,210.00	5,290.00	-	2.27
	日本	サービス業		151,090,000	153,410,000	-
11	アンリツ	株式	60,000	2,344.00	2,556.00	-	2.27
	日本	電気機器		140,640,000	153,360,000	-
12	日本ユニシス	株式	45,000	3,360.00	3,365.00	-	2.24
	日本	情報・通信業		151,200,000	151,425,000	-
13	日本電気	株式	28,000	5,030.00	5,170.00	-	2.14
	日本	電気機器		140,840,000	144,760,000	-
14	AI INSIDE	株式	4,400	27,870.00	32,250.00	-	2.10
	日本	情報・通信業		122,628,000	141,900,000	-
15	カプコン	株式	35,000	3,860.00	3,920.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		135,100,000	137,200,000	-
16	光通信	株式	5,500	24,120.00	24,550.00	-	2.00
	日本	情報・通信業		132,660,000	135,025,000	-
17	アドバンテスト	株式	22,000	5,920.00	6,120.00	-	1.99
	日本	電気機器		130,240,000	134,640,000	-
18	朝日インテック	株式	43,000	3,064.36	3,065.00	-	1.95
	日本	精密機器		131,767,839	131,795,000	-
19	カオナビ	株式	30,000	4,050.00	4,390.00	-	1.95
	日本	情報・通信業		121,500,000	131,700,000	-
20	SHIFT	株式	12,000	10,210.00	10,960.00	-	1.95
	日本	情報・通信業		122,520,000	131,520,000	-
21	チームスピリット	株式	48,800	2,668.00	2,669.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		130,198,400	130,247,200	-
22	CHATWORK	株式	76,000	1,534.00	1,677.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		116,584,000	127,452,000	-
23	村田製作所	株式	20,000	6,387.00	6,316.00	-	1.87
	日本	電気機器		127,740,000	126,320,000	-
24	テラスカイ	株式	46,000	2,943.73	2,715.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		135,411,963	124,890,000	-
25	マクアケ	株式	20,000	5,520.00	6,200.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		110,400,000	124,000,000	-
26	ソニー	株式	16,000	7,280.00	7,384.00	-	1.75
	日本	電気機器		116,480,000	118,144,000	-
27	ディスコ	株式	4,500	25,800.00	26,090.00	-	1.74
	日本	機械		116,100,000	117,405,000	-
28	HENNGE	株式	24,000	3,915.00	4,835.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		93,960,000	116,040,000	-
29	JTOWER	株式	20,000	5,030.00	5,680.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		100,600,000	113,600,000	-
30	コムチュア	株式	40,000	2,886.00	2,789.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		115,440,000	111,560,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.51
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	53.42
電気機器		18.74
サービス業		9.89
機械		7.71
精密機器		3.56
不動産業		1.32
卸売業		1.03
非鉄金属		0.97
化学		0.86
合計		97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。