有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

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【提出】: 2018/03/05 9:32
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	23,000	15,300.00	351,900,000	15,810.00	363,630,000	5.21
2	日本	株式	ソニー	電気機器	65,000	5,186.00	337,090,000	5,083.00	330,395,000	4.73
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,000	62,200.00	311,000,000	63,120.00	315,600,000	4.52
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	30,000	9,338.00	280,140,000	8,920.00	267,600,000	3.83
5	日本	株式	オムロン	電気機器	35,000	6,640.00	232,400,000	6,720.00	235,200,000	3.37
6	日本	株式	ファナック	電気機器	8,000	27,345.00	218,760,000	27,060.00	216,480,000	3.10
7	日本	株式	ダイフク	機械	35,000	6,040.00	211,400,000	6,140.00	214,900,000	3.07
8	日本	株式	ディスコ	機械	8,000	23,320.00	186,560,000	25,070.00	200,560,000	2.87
9	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	60,000	3,200.00	192,000,000	3,280.00	196,800,000	2.82
10	日本	株式	ローム	電気機器	15,000	11,250.00	168,750,000	12,480.00	187,200,000	2.68
11	日本	株式	SMC	機械	4,000	46,600.00	186,400,000	46,380.00	185,520,000	2.65
12	日本	株式	小松製作所	機械	45,000	3,730.00	167,850,000	4,078.00	183,510,000	2.62
13	日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	43,020.00	172,080,000	41,190.00	164,760,000	2.36
14	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	120,000	1,320.00	158,400,000	1,339.00	160,680,000	2.30
15	日本	株式	安川電機	電気機器	32,000	4,945.00	158,240,000	4,965.00	158,880,000	2.27
16	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	90,000	1,594.00	143,460,000	1,732.00	155,880,000	2.23
17	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	22,000	6,720.00	147,840,000	6,590.00	144,980,000	2.07
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,000	20,115.00	140,805,000	20,400.00	142,800,000	2.04
19	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	60,000	2,266.00	135,960,000	2,363.00	141,780,000	2.03
20	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	40,000	3,380.00	135,200,000	3,425.00	137,000,000	1.96
21	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	20,000	6,630.00	132,600,000	6,730.00	134,600,000	1.92
22	日本	株式	アドバンスト・メディア	情報・通信業	70,000	1,369.00	95,830,000	1,922.00	134,540,000	1.92
23	日本	株式	SUMCO	金属製品	45,000	2,670.00	120,150,000	2,888.00	129,960,000	1.86
24	日本	株式	SCSK	情報・通信業	24,000	5,010.00	120,240,000	5,200.00	124,800,000	1.78
25	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	20,000	5,970.00	119,400,000	6,200.00	124,000,000	1.77
26	日本	株式	エムスリー	サービス業	31,000	3,650.00	113,150,000	3,965.00	122,915,000	1.76
27	日本	株式	トプコン	精密機器	50,000	2,459.00	122,950,000	2,437.00	121,850,000	1.74
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	65,000	1,855.00	120,575,000	1,871.50	121,647,500	1.74
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	70,000	1,616.50	113,155,000	1,649.50	115,465,000	1.65
30	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	20,700	5,800.00	120,060,000	5,560.00	115,092,000	1.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.50
		非鉄金属	1.64
		金属製品	1.86
		機械	15.85
		電気機器	41.36
		精密機器	1.74
		その他製品	2.36
		情報・通信業	18.21
		卸売業	2.82
		小売業	3.27
		サービス業	5.25
合計			94.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

開示資料

決算