有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	160,000	2,163.00	2,100.00	-	3.53
	日本	輸送用機器		346,080,000	336,000,000	-
2	ダイキン工業	株式	15,000	21,031.40	21,750.00	-	3.43
	日本	機械		315,471,072	326,250,000	-
3	小松製作所	株式	85,000	3,385.00	3,008.00	-	2.69
	日本	機械		287,725,000	255,680,000	-
4	日本電信電話	株式	65,000	3,904.47	3,896.00	-	2.66
	日本	情報・通信業		253,791,162	253,240,000	-
5	インターネットイニシアティブ	株式	53,000	4,640.00	4,745.00	-	2.64
	日本	情報・通信業		245,920,000	251,485,000	-
6	キーエンス	株式	5,000	51,270.00	46,380.00	-	2.44
	日本	電気機器		256,350,000	231,900,000	-
7	富士電機	株式	40,000	6,220.00	5,620.00	-	2.36
	日本	電気機器		248,800,000	224,800,000	-
8	フジクラ	株式	290,000	804.00	769.00	-	2.35
	日本	非鉄金属		233,160,000	223,010,000	-
9	デンソー	株式	30,000	7,920.00	7,208.00	-	2.27
	日本	輸送用機器		237,600,000	216,240,000	-
10	ネットワンシステムズ	株式	70,000	2,819.70	3,000.00	-	2.21
	日本	情報・通信業		197,379,611	210,000,000	-
11	川崎重工業	株式	80,000	2,882.48	2,544.00	-	2.14
	日本	輸送用機器		230,598,406	203,520,000	-
12	SHIFT	株式	11,500	19,036.02	17,660.00	-	2.14
	日本	情報・通信業		218,914,341	203,090,000	-
13	島津製作所	株式	45,000	4,696.64	4,290.00	-	2.03
	日本	精密機器		211,348,976	193,050,000	-
14	オービック	株式	10,000	19,190.00	19,190.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		191,900,000	191,900,000	-
15	ソニーグループ	株式	17,000	12,075.00	11,095.00	-	1.98
	日本	電気機器		205,275,000	188,615,000	-
16	NECネッツエスアイ	株式	100,000	1,846.00	1,834.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		184,600,000	183,400,000	-
17	デクセリアルズ	株式	50,000	4,320.00	3,615.00	-	1.90
	日本	化学		216,000,000	180,750,000	-
18	コムチュア	株式	68,000	2,830.00	2,641.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		192,440,000	179,588,000	-
19	東京エレクトロン	株式	4,000	60,670.00	44,300.00	-	1.86
	日本	電気機器		242,680,000	177,200,000	-
20	トプコン	株式	100,000	1,922.00	1,768.00	-	1.86
	日本	精密機器		192,200,000	176,800,000	-
21	テクマトリックス	株式	105,000	1,660.00	1,679.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		174,300,000	176,295,000	-
22	メドレー	株式	60,000	2,690.29	2,675.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		161,417,949	160,500,000	-
23	小糸製作所	株式	37,000	4,735.00	4,305.00	-	1.68
	日本	電気機器		175,195,000	159,285,000	-
24	日置電機	株式	25,000	7,310.00	6,350.00	-	1.67
	日本	電気機器		182,750,000	158,750,000	-
25	カプコン	株式	48,000	3,420.00	3,295.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		164,160,000	158,160,000	-
26	日本電気	株式	30,000	5,230.00	5,270.00	-	1.66
	日本	電気機器		156,900,000	158,100,000	-
27	コナミホールディングス	株式	21,000	8,870.00	7,510.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		186,270,000	157,710,000	-
28	図研	株式	50,000	2,897.00	3,055.00	-	1.61
	日本	電気機器		144,850,000	152,750,000	-
29	IMAGICA GROUP	株式	200,000	733.00	749.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		146,600,000	149,800,000	-
30	日立製作所	株式	23,000	6,874.00	6,438.00	-	1.56
	日本	電気機器		158,102,000	148,074,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.79
合計	92.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	34.19
電気機器		26.24
機械		8.38
輸送用機器		7.95
サービス業		5.67
精密機器		5.31
化学		2.71
非鉄金属		2.35
合計		92.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。