有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

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【提出】: 2018/09/05 9:36
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	20,000	17,100.00	342,000,000	16,625.00	332,500,000	5.08
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,000	67,230.00	336,150,000	62,560.00	312,800,000	4.78
3	日本	株式	ソニー	電気機器	55,000	5,389.00	296,395,000	5,664.00	311,520,000	4.76
4	日本	株式	ALBERT	情報・通信業	30,000	4,939.09	148,172,710	6,990.00	209,700,000	3.20
5	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	100,000	1,819.00	181,900,000	1,905.00	190,500,000	2.91
6	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	30,000	5,600.00	168,000,000	6,000.00	180,000,000	2.75
7	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	55,000	3,190.00	175,450,000	3,230.00	177,650,000	2.71
8	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	43,000	3,835.00	164,905,000	4,015.00	172,645,000	2.64
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	70,000	2,600.00	182,000,000	2,308.00	161,560,000	2.47
10	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	50,100	2,723.00	136,422,300	3,090.00	154,809,000	2.36
11	日本	株式	シュッピン	小売業	90,000	1,489.00	134,010,000	1,696.00	152,640,000	2.33
12	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	24,000	6,290.00	150,960,000	6,320.00	151,680,000	2.32
13	日本	株式	ディスコ	機械	8,000	21,430.00	171,440,000	18,910.00	151,280,000	2.31
14	日本	株式	アドバンスト・メディア	情報・通信業	80,000	2,290.00	183,200,000	1,861.00	148,880,000	2.27
15	日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	40,860.00	163,440,000	36,200.00	144,800,000	2.21
16	日本	株式	ファナック	電気機器	6,500	23,130.00	150,345,000	22,005.00	143,032,500	2.18
17	日本	株式	小松製作所	機械	45,000	3,493.00	157,185,000	3,168.00	142,560,000	2.18
18	日本	株式	SMC	機械	3,500	42,300.00	148,050,000	40,630.00	142,205,000	2.17
19	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	25,000	5,110.00	127,750,000	5,640.00	141,000,000	2.15
20	日本	株式	ローム	電気機器	15,000	10,850.00	162,750,000	9,300.00	139,500,000	2.13
21	日本	株式	システナ	情報・通信業	120,000	1,236.00	148,320,000	1,132.00	135,840,000	2.07
22	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	20,000	6,990.00	139,800,000	6,690.00	133,800,000	2.04
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,000	21,125.00	147,875,000	19,020.00	133,140,000	2.03
24	日本	株式	トプコン	精密機器	70,000	1,968.00	137,760,000	1,900.00	133,000,000	2.03
25	日本	株式	安川電機	電気機器	33,000	4,335.00	143,055,000	3,915.00	129,195,000	1.97
26	日本	株式	SUMCO	金属製品	55,000	2,675.00	147,125,000	2,237.00	123,035,000	1.88
27	日本	株式	カプコン	情報・通信業	45,000	2,546.00	114,570,000	2,730.00	122,850,000	1.87
28	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	65,000	2,061.00	133,965,000	1,874.00	121,810,000	1.86
29	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,000	8,032.00	120,480,000	7,973.00	119,595,000	1.82
30	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	25,500	4,914.24	125,313,176	4,535.00	115,642,500	1.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	非鉄金属	1.65
		金属製品	1.88
		機械	9.13
		電気機器	33.27
		精密機器	2.03
		その他製品	2.21
		情報・通信業	32.53
		卸売業	2.71
		小売業	4.97
		サービス業	6.56
合計			96.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

開示資料

決算