- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 20,000 | 17,100.00 | 342,000,000 | 16,625.00 | 332,500,000 | 5.08 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,000 | 67,230.00 | 336,150,000 | 62,560.00 | 312,800,000 | 4.78 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 55,000 | 5,389.00 | 296,395,000 | 5,664.00 | 311,520,000 | 4.76 |
| 4 | 日本 | 株式 | ALBERT | 情報・通信業 | 30,000 | 4,939.09 | 148,172,710 | 6,990.00 | 209,700,000 | 3.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 100,000 | 1,819.00 | 181,900,000 | 1,905.00 | 190,500,000 | 2.91 |
| 6 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 30,000 | 5,600.00 | 168,000,000 | 6,000.00 | 180,000,000 | 2.75 |
| 7 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 55,000 | 3,190.00 | 175,450,000 | 3,230.00 | 177,650,000 | 2.71 |
| 8 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 43,000 | 3,835.00 | 164,905,000 | 4,015.00 | 172,645,000 | 2.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 70,000 | 2,600.00 | 182,000,000 | 2,308.00 | 161,560,000 | 2.47 |
| 10 | 日本 | 株式 | D.A.コンソーシアムホールディングス | サービス業 | 50,100 | 2,723.00 | 136,422,300 | 3,090.00 | 154,809,000 | 2.36 |
| 11 | 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 90,000 | 1,489.00 | 134,010,000 | 1,696.00 | 152,640,000 | 2.33 |
| 12 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 24,000 | 6,290.00 | 150,960,000 | 6,320.00 | 151,680,000 | 2.32 |
| 13 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 8,000 | 21,430.00 | 171,440,000 | 18,910.00 | 151,280,000 | 2.31 |
| 14 | 日本 | 株式 | アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 80,000 | 2,290.00 | 183,200,000 | 1,861.00 | 148,880,000 | 2.27 |
| 15 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,000 | 40,860.00 | 163,440,000 | 36,200.00 | 144,800,000 | 2.21 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 6,500 | 23,130.00 | 150,345,000 | 22,005.00 | 143,032,500 | 2.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 45,000 | 3,493.00 | 157,185,000 | 3,168.00 | 142,560,000 | 2.18 |
| 18 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 3,500 | 42,300.00 | 148,050,000 | 40,630.00 | 142,205,000 | 2.17 |
| 19 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 25,000 | 5,110.00 | 127,750,000 | 5,640.00 | 141,000,000 | 2.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 15,000 | 10,850.00 | 162,750,000 | 9,300.00 | 139,500,000 | 2.13 |
| 21 | 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 120,000 | 1,236.00 | 148,320,000 | 1,132.00 | 135,840,000 | 2.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 20,000 | 6,990.00 | 139,800,000 | 6,690.00 | 133,800,000 | 2.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 7,000 | 21,125.00 | 147,875,000 | 19,020.00 | 133,140,000 | 2.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 70,000 | 1,968.00 | 137,760,000 | 1,900.00 | 133,000,000 | 2.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 33,000 | 4,335.00 | 143,055,000 | 3,915.00 | 129,195,000 | 1.97 |
| 26 | 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 55,000 | 2,675.00 | 147,125,000 | 2,237.00 | 123,035,000 | 1.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 45,000 | 2,546.00 | 114,570,000 | 2,730.00 | 122,850,000 | 1.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 65,000 | 2,061.00 | 133,965,000 | 1,874.00 | 121,810,000 | 1.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 15,000 | 8,032.00 | 120,480,000 | 7,973.00 | 119,595,000 | 1.82 |
| 30 | 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 25,500 | 4,914.24 | 125,313,176 | 4,535.00 | 115,642,500 | 1.76 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 非鉄金属 | 1.65 |
| 金属製品 | 1.88 | ||
| 機械 | 9.13 | ||
| 電気機器 | 33.27 | ||
| 精密機器 | 2.03 | ||
| その他製品 | 2.21 | ||
| 情報・通信業 | 32.53 | ||
| 卸売業 | 2.71 | ||
| 小売業 | 4.97 | ||
| サービス業 | 6.56 | ||
| 合計 | 96.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
