有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	7,300	36,890.00	38,400.00	-	3.24
	日本	電気機器		269,297,000	280,320,000	-
2	キーエンス	株式	4,000	51,850.00	58,000.00	-	2.69
	日本	電気機器		207,400,000	232,000,000	-
3	ソニー	株式	22,000	9,675.00	10,285.00	-	2.62
	日本	電気機器		212,850,000	226,270,000	-
4	サイバーエージェント	株式	30,000	6,820.00	7,110.00	-	2.47
	日本	サービス業		204,600,000	213,300,000	-
5	ディスコ	株式	6,000	32,200.00	34,750.00	-	2.41
	日本	機械		193,200,000	208,500,000	-
6	ダイキン工業	株式	9,000	23,220.00	22,920.00	-	2.39
	日本	機械		208,980,000	206,280,000	-
7	テクマトリックス	株式	95,000	2,089.00	2,147.00	-	2.36
	日本	情報・通信業		198,455,000	203,965,000	-
8	日本電気	株式	35,000	5,478.99	5,540.00	-	2.24
	日本	電気機器		191,764,715	193,900,000	-
9	トプコン	株式	150,000	1,316.00	1,282.00	-	2.23
	日本	精密機器		197,400,000	192,300,000	-
10	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	72,000	2,307.50	2,624.00	-	2.19
	日本	サービス業		166,140,000	188,928,000	-
11	カプコン	株式	27,000	5,940.00	6,700.00	-	2.09
	日本	情報・通信業		160,380,000	180,900,000	-
12	エムスリー	株式	18,000	8,450.00	9,743.00	-	2.03
	日本	サービス業		152,100,000	175,374,000	-
13	アドバンテスト	株式	22,000	7,510.00	7,730.00	-	1.97
	日本	電気機器		165,220,000	170,060,000	-
14	村田製作所	株式	18,000	8,848.00	9,320.00	-	1.94
	日本	電気機器		159,264,000	167,760,000	-
15	エヌ・ピー・シー	株式	220,000	824.00	760.00	-	1.94
	日本	機械		181,280,000	167,200,000	-
16	三菱重工業	株式	50,000	3,175.22	3,156.00	-	1.83
	日本	機械		158,761,219	157,800,000	-
17	三井ハイテック	株式	40,000	2,866.00	3,875.00	-	1.79
	日本	電気機器		114,640,000	155,000,000	-
18	サイボウズ	株式	60,000	2,641.00	2,579.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		158,460,000	154,740,000	-
19	朝日インテック	株式	40,000	3,615.00	3,765.00	-	1.74
	日本	精密機器		144,600,000	150,600,000	-
20	ニチコン	株式	115,000	1,112.00	1,305.00	-	1.74
	日本	電気機器		127,880,000	150,075,000	-
21	Sansan	株式	22,000	6,100.00	6,800.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		134,200,000	149,600,000	-
22	光通信	株式	6,000	25,000.00	24,180.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		150,000,000	145,080,000	-
23	太陽誘電	株式	30,000	4,660.00	4,835.00	-	1.68
	日本	電気機器		139,800,000	145,050,000	-
24	ラクス	株式	60,000	2,258.00	2,392.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		135,480,000	143,520,000	-
25	SHIFT	株式	10,000	13,820.00	14,310.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		138,200,000	143,100,000	-
26	島津製作所	株式	35,000	3,835.00	4,010.00	-	1.62
	日本	精密機器		134,225,000	140,350,000	-
27	ドーン	株式	40,000	2,205.00	3,435.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		88,200,000	137,400,000	-
28	カオナビ	株式	30,000	4,900.00	4,520.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		147,000,000	135,600,000	-
29	マクアケ	株式	16,000	8,620.00	8,250.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		137,920,000	132,000,000	-
30	HENNGE	株式	15,000	6,020.00	8,320.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		90,300,000	124,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.32
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	40.18
電気機器		28.09
機械		11.50
サービス業		9.28
精密機器		5.59
不動産業		1.41
化学		1.27
合計		97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。