有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	6,000	48,550.00	48,080.00	-	3.19
	日本	電気機器		291,300,000	288,480,000	-
2	トプコン	株式	150,000	1,846.00	1,658.00	-	2.75
	日本	精密機器		276,900,000	248,700,000	-
3	トヨタ自動車	株式	25,000	9,917.00	9,710.00	-	2.69
	日本	輸送用機器		247,925,000	242,750,000	-
4	ソニーグループ	株式	22,000	10,850.00	10,815.00	-	2.63
	日本	電気機器		238,700,000	237,930,000	-
5	日立製作所	株式	36,000	6,080.00	6,361.00	-	2.54
	日本	電気機器		218,880,000	228,996,000	-
6	キーエンス	株式	4,000	54,500.00	56,070.00	-	2.48
	日本	電気機器		218,000,000	224,280,000	-
7	富士電機	株式	43,000	5,330.00	5,190.00	-	2.47
	日本	電気機器		229,190,000	223,170,000	-
8	Sansan	株式	22,000	8,340.00	9,800.00	-	2.39
	日本	情報・通信業		183,480,000	215,600,000	-
9	SHIFT	株式	12,000	15,260.00	17,210.00	-	2.29
	日本	情報・通信業		183,120,000	206,520,000	-
10	ディスコ	株式	6,000	34,050.00	33,950.00	-	2.26
	日本	機械		204,300,000	203,700,000	-
11	ラクス	株式	67,000	2,025.00	3,035.00	-	2.25
	日本	情報・通信業		135,675,000	203,345,000	-
12	住友電気工業	株式	120,000	1,749.50	1,639.00	-	2.18
	日本	非鉄金属		209,940,000	196,680,000	-
13	信越化学工業	株式	10,000	19,380.00	18,580.00	-	2.06
	日本	化学		193,800,000	185,800,000	-
14	三井ハイテック	株式	29,000	4,420.00	6,390.00	-	2.05
	日本	電気機器		128,180,000	185,310,000	-
15	インターネットイニシアティブ	株式	50,000	3,030.00	3,450.00	-	1.91
	日本	情報・通信業		151,500,000	172,500,000	-
16	三菱重工業	株式	52,000	3,535.00	3,269.00	-	1.88
	日本	機械		183,820,000	169,988,000	-
17	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	65,000	2,372.00	2,582.00	-	1.86
	日本	サービス業		154,180,000	167,830,000	-
18	テクマトリックス	株式	87,000	1,659.00	1,841.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		144,333,000	160,167,000	-
19	エヌ・ピー・シー	株式	190,000	708.00	817.00	-	1.72
	日本	機械		134,520,000	155,230,000	-
20	村田製作所	株式	18,000	8,542.00	8,482.00	-	1.69
	日本	電気機器		153,756,000	152,676,000	-
21	島津製作所	株式	35,000	3,940.00	4,295.00	-	1.66
	日本	精密機器		137,900,000	150,325,000	-
22	イビデン	株式	25,000	5,610.00	5,990.00	-	1.66
	日本	電気機器		140,250,000	149,750,000	-
23	ダイキン工業	株式	7,000	21,180.00	20,690.00	-	1.60
	日本	機械		148,260,000	144,830,000	-
24	日本電気	株式	25,000	5,080.00	5,720.00	-	1.58
	日本	電気機器		127,000,000	143,000,000	-
25	コナミホールディングス	株式	20,000	7,210.00	6,670.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		144,200,000	133,400,000	-
26	カプコン	株式	40,000	3,320.00	3,250.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		132,800,000	130,000,000	-
27	エムスリー	株式	15,000	7,195.00	8,113.00	-	1.35
	日本	サービス業		107,925,000	121,695,000	-
28	サンケン電気	株式	22,000	5,220.00	5,530.00	-	1.35
	日本	電気機器		114,840,000	121,660,000	-
29	スマレジ	株式	18,000	5,350.00	6,700.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		96,300,000	120,600,000	-
30	日本電産	株式	9,000	12,520.00	12,875.00	-	1.28
	日本	電気機器		112,680,000	115,875,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.27
合計	94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	33.16
電気機器		32.10
機械		10.45
精密機器		5.59
サービス業		5.08
輸送用機器		2.69
非鉄金属		2.18
化学		2.06
不動産業		0.96
合計		94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。