有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/07-2022/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダイキン工業	株式	15,000	22,380.00	20,200.00	-	2.96
	日本	機械		335,700,000	303,000,000	-
2	ソニーグループ	株式	30,000	11,145.00	10,035.00	-	2.94
	日本	電気機器		334,350,000	301,050,000	-
3	日本電信電話	株式	75,000	3,713.00	3,762.00	-	2.75
	日本	情報・通信業		278,475,000	282,150,000	-
4	小松製作所	株式	95,000	3,073.00	2,876.00	-	2.67
	日本	機械		291,935,000	273,220,000	-
5	インターネットイニシアティブ	株式	106,000	2,461.00	2,450.00	-	2.53
	日本	情報・通信業		260,866,000	259,700,000	-
6	キーエンス	株式	5,000	56,470.00	51,420.00	-	2.51
	日本	電気機器		282,350,000	257,100,000	-
7	メドレー	株式	65,000	4,190.00	3,930.00	-	2.49
	日本	情報・通信業		272,350,000	255,450,000	-
8	デンソー	株式	38,000	7,283.00	6,536.00	-	2.42
	日本	輸送用機器		276,754,000	248,368,000	-
9	サイボウズ	株式	100,000	2,341.00	2,424.00	-	2.36
	日本	情報・通信業		234,100,000	242,400,000	-
10	KDDI	株式	60,000	3,996.22	3,982.00	-	2.33
	日本	情報・通信業		239,773,422	238,920,000	-
11	オービック	株式	12,000	21,230.00	19,410.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		254,760,000	232,920,000	-
12	Macbee Planet	株式	22,000	9,660.00	10,230.00	-	2.20
	日本	サービス業		212,520,000	225,060,000	-
13	ネットワンシステムズ	株式	65,000	3,375.00	3,430.00	-	2.17
	日本	情報・通信業		219,375,000	222,950,000	-
14	SHIFT	株式	9,500	29,480.00	23,340.00	-	2.16
	日本	情報・通信業		280,060,000	221,730,000	-
15	ホシザキ	株式	46,000	4,466.32	4,655.00	-	2.09
	日本	機械		205,450,989	214,130,000	-
16	カプコン	株式	50,000	4,155.00	4,210.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		207,750,000	210,500,000	-
17	プラスアルファ・コンサルティング	株式	75,000	2,930.00	2,720.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		219,750,000	204,000,000	-
18	テクマトリックス	株式	105,000	1,691.00	1,839.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		177,555,000	193,095,000	-
19	島津製作所	株式	50,000	4,115.00	3,745.00	-	1.83
	日本	精密機器		205,750,000	187,250,000	-
20	スマレジ	株式	85,000	1,590.00	2,118.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		135,150,000	180,030,000	-
21	アドベンチャー	株式	19,000	11,420.23	9,280.00	-	1.72
	日本	サービス業		216,984,370	176,320,000	-
22	コナミグループ	株式	29,000	6,200.00	5,970.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		179,800,000	173,130,000	-
23	日置電機	株式	27,000	6,600.00	6,330.00	-	1.67
	日本	電気機器		178,200,000	170,910,000	-
24	朝日インテック	株式	78,000	2,496.00	2,164.00	-	1.65
	日本	精密機器		194,688,000	168,792,000	-
25	小糸製作所	株式	80,000	2,112.00	1,987.00	-	1.55
	日本	電気機器		168,960,000	158,960,000	-
26	ビジョナル	株式	18,000	10,770.00	8,720.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		193,860,000	156,960,000	-
27	川崎重工業	株式	50,000	2,863.00	3,090.00	-	1.51
	日本	輸送用機器		143,150,000	154,500,000	-
28	日立製作所	株式	23,000	7,065.00	6,691.00	-	1.50
	日本	電気機器		162,495,000	153,893,000	-
29	トプコン	株式	100,000	1,597.00	1,531.00	-	1.49
	日本	精密機器		159,700,000	153,100,000	-
30	図研	株式	50,000	3,110.00	3,045.00	-	1.49
	日本	電気機器		155,500,000	152,250,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.73
合計	91.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	38.68
電気機器		22.88
機械		10.01
サービス業		7.67
精密機器		4.97
輸送用機器		3.93
化学		1.51
その他製品		1.11
非鉄金属		0.98
合計		91.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。