有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/12/06-2026/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	12,000	59,450.00	77,150.00	-	4.94
	日本	電気機器		713,400,000	925,800,000	-
2	ソニーグループ	株式	210,000	3,559.00	3,280.00	-	3.67
	日本	電気機器		747,390,000	688,800,000	-
3	三菱電機	株式	100,000	6,025.65	5,876.00	-	3.13
	日本	電気機器		602,565,724	587,600,000	-
4	三菱重工業	株式	160,000	3,806.69	3,666.00	-	3.13
	日本	機械		609,071,147	586,560,000	-
5	キオクシアホールディングス	株式	6,000	78,140.00	89,680.00	-	2.87
	日本	電気機器		468,840,000	538,080,000	-
6	フジクラ	株式	80,000	4,958.04	6,238.00	-	2.66
	日本	非鉄金属		396,643,872	499,040,000	-
7	ファナック	株式	65,000	7,648.00	7,355.00	-	2.55
	日本	電気機器		497,120,000	478,075,000	-
8	住友電気工業	株式	160,000	3,252.50	2,927.00	-	2.50
	日本	非鉄金属		520,400,000	468,320,000	-
9	トヨタ自動車	株式	160,000	2,850.00	2,725.00	-	2.32
	日本	輸送用機器		456,000,000	436,000,000	-
10	ダイヘン	株式	24,000	16,200.00	18,050.00	-	2.31
	日本	電気機器		388,800,000	433,200,000	-
11	イビデン	株式	18,000	18,760.00	23,815.00	-	2.29
	日本	電気機器		337,680,000	428,670,000	-
12	ディスコ	株式	5,000	72,580.00	81,260.00	-	2.17
	日本	機械		362,900,000	406,300,000	-
13	ミスミグループ本社	株式	100,000	3,742.00	3,994.00	-	2.13
	日本	卸売業		374,200,000	399,400,000	-
14	レーザーテック	株式	8,000	42,180.00	49,700.00	-	2.12
	日本	電気機器		337,440,000	397,600,000	-
15	三井金属	株式	9,000	44,311.80	42,550.00	-	2.04
	日本	非鉄金属		398,806,240	382,950,000	-
16	山一電機	株式	40,000	9,750.00	9,520.00	-	2.03
	日本	電気機器		390,000,000	380,800,000	-
17	朝日インテック	株式	100,000	3,772.00	3,800.00	-	2.03
	日本	精密機器		377,200,000	380,000,000	-
18	JX金属	株式	85,000	3,689.03	4,398.00	-	1.99
	日本	非鉄金属		313,568,011	373,830,000	-
19	レゾナック・ホールディングス	株式	21,000	17,315.00	17,700.00	-	1.98
	日本	化学		363,615,000	371,700,000	-
20	富士電機	株式	27,000	15,240.27	13,515.00	-	1.95
	日本	電気機器		411,487,387	364,905,000	-
21	村田製作所	株式	32,000	12,235.47	11,395.00	-	1.94
	日本	電気機器		391,535,177	364,640,000	-
22	東京応化工業	株式	32,000	10,420.00	11,320.00	-	1.93
	日本	化学		333,440,000	362,240,000	-
23	アドバンテスト	株式	11,000	26,765.00	32,340.00	-	1.90
	日本	電気機器		294,415,000	355,740,000	-
24	コナミグループ	株式	19,000	19,700.00	17,665.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		374,300,000	335,635,000	-
25	ナブテスコ	株式	65,000	5,173.00	5,141.00	-	1.78
	日本	機械		336,245,000	334,165,000	-
26	ソフトバンクグループ	株式	52,000	7,426.00	5,963.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		386,152,000	310,076,000	-
27	カプコン	株式	100,000	2,885.00	3,012.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		288,500,000	301,200,000	-
28	東光高岳	株式	40,000	7,830.00	7,500.00	-	1.60
	日本	電気機器		313,200,000	300,000,000	-
29	日本マイクロニクス	株式	18,000	15,484.16	16,640.00	-	1.60
	日本	電気機器		278,714,940	299,520,000	-
30	ミネベアミツミ	株式	60,000	4,994.00	4,756.00	-	1.52
	日本	電気機器		299,640,000	285,360,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.10
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	49.40
情報・通信業		11.52
機械		11.17
非鉄金属		9.19
化学		5.05
輸送用機器		2.32
卸売業		2.13
精密機器		2.03
銀行業		1.38
その他製品		0.98
ガラス・土石製品		0.98
サービス業		0.96
合計		97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。