- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 37,000 | 7,240.35 | 267,893,207 | 7,765.00 | 287,305,000 | 5.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,200 | 75,800.00 | 242,560,000 | 80,200.00 | 256,640,000 | 4.51 |
| 3 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 23,000 | 10,580.00 | 243,340,000 | 10,735.00 | 246,905,000 | 4.34 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 150,000 | 1,579.50 | 236,925,000 | 1,629.50 | 244,425,000 | 4.30 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 23,000 | 10,195.00 | 234,485,000 | 10,085.00 | 231,955,000 | 4.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 65,000 | 3,160.00 | 205,400,000 | 3,275.00 | 212,875,000 | 3.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 80,000 | 2,682.50 | 214,600,000 | 2,647.50 | 211,800,000 | 3.73 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 70,000 | 2,962.00 | 207,340,000 | 2,959.50 | 207,165,000 | 3.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,000 | 19,370.00 | 193,700,000 | 19,815.00 | 198,150,000 | 3.48 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 300,000 | 617.30 | 185,190,000 | 632.00 | 189,600,000 | 3.33 |
| 11 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 70,000 | 2,580.00 | 180,600,000 | 2,663.00 | 186,410,000 | 3.28 |
| 12 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 6,000 | 30,030.00 | 180,180,000 | 27,905.00 | 167,430,000 | 2.94 |
| 13 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 78,000 | 1,649.00 | 128,622,000 | 2,019.00 | 157,482,000 | 2.77 |
| 14 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 35,000 | 4,465.00 | 156,275,000 | 4,485.00 | 156,975,000 | 2.76 |
| 15 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 11,000 | 13,050.00 | 143,550,000 | 14,160.00 | 155,760,000 | 2.74 |
| 16 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 24,000 | 5,480.00 | 131,520,000 | 5,650.00 | 135,600,000 | 2.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 8,000 | 14,870.00 | 118,960,000 | 15,650.00 | 125,200,000 | 2.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 50,000 | 2,151.00 | 107,550,000 | 2,474.00 | 123,700,000 | 2.17 |
| 19 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 29,500 | 3,800.00 | 112,100,000 | 4,090.00 | 120,655,000 | 2.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 60,000 | 1,994.00 | 119,640,000 | 1,924.00 | 115,440,000 | 2.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 29,000 | 3,800.00 | 110,200,000 | 3,940.00 | 114,260,000 | 2.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 60,000 | 1,718.00 | 103,080,000 | 1,862.00 | 111,720,000 | 1.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 36,000 | 2,800.00 | 100,800,000 | 2,826.00 | 101,736,000 | 1.79 |
| 24 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 40,000 | 2,255.00 | 90,200,000 | 2,493.00 | 99,720,000 | 1.75 |
| 25 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 20,000 | 3,800.00 | 76,000,000 | 4,720.00 | 94,400,000 | 1.66 |
| 26 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 30,000 | 2,986.00 | 89,580,000 | 3,075.00 | 92,250,000 | 1.62 |
| 27 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 15,000 | 6,200.00 | 93,000,000 | 6,100.00 | 91,500,000 | 1.61 |
| 28 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,500 | 27,070.00 | 94,745,000 | 24,540.00 | 85,890,000 | 1.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 70,000 | 1,206.50 | 84,455,000 | 1,189.50 | 83,265,000 | 1.46 |
| 30 | 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 50,000 | 1,341.00 | 67,050,000 | 1,647.00 | 82,350,000 | 1.45 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年12月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 3.98 |
| ガラス・土石製品 | 1.31 | ||
| 機械 | 20.33 | ||
| 電気機器 | 41.81 | ||
| 精密機器 | 1.96 | ||
| その他製品 | 1.51 | ||
| 情報・通信業 | 19.12 | ||
| 卸売業 | 3.22 | ||
| 小売業 | 2.77 | ||
| サービス業 | 1.01 | ||
| 合計 | 97.07 |
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