有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	30,000	13,680.00	14,475.00	-	4.06
	日本	電気機器		410,400,000	434,250,000	-
2	トヨタ自動車	株式	200,000	2,066.00	2,105.50	-	3.93
	日本	輸送用機器		413,200,000	421,100,000	-
3	キーエンス	株式	4,500	70,690.00	72,280.00	-	3.04
	日本	電気機器		318,105,000	325,260,000	-
4	ダイキン工業	株式	12,000	25,567.54	26,090.00	-	2.92
	日本	機械		306,810,570	313,080,000	-
5	日立製作所	株式	46,000	6,696.00	6,230.00	-	2.68
	日本	電気機器		308,016,000	286,580,000	-
6	デンソー	株式	30,000	8,562.00	9,529.00	-	2.67
	日本	輸送用機器		256,860,000	285,870,000	-
7	東京エレクトロン	株式	4,000	60,060.00	66,280.00	-	2.48
	日本	電気機器		240,240,000	265,120,000	-
8	コムチュア	株式	70,000	3,570.00	3,610.00	-	2.36
	日本	情報・通信業		249,900,000	252,700,000	-
9	インターネットイニシアティブ	株式	53,000	4,680.00	4,750.00	-	2.35
	日本	情報・通信業		248,040,000	251,750,000	-
10	富士電機	株式	40,000	5,880.00	6,280.00	-	2.35
	日本	電気機器		235,200,000	251,200,000	-
11	三井ハイテック	株式	21,000	8,840.00	11,270.00	-	2.21
	日本	電気機器		185,640,000	236,670,000	-
12	信越化学工業	株式	10,400	19,270.00	19,920.00	-	1.93
	日本	化学		200,408,000	207,168,000	-
13	イビデン	株式	30,000	6,845.08	6,840.00	-	1.92
	日本	電気機器		205,352,610	205,200,000	-
14	ラクスル	株式	35,000	5,618.66	5,680.00	-	1.86
	日本	情報・通信業		196,653,404	198,800,000	-
15	デクセリアルズ	株式	47,000	3,539.85	4,155.00	-	1.82
	日本	化学		166,373,332	195,285,000	-
16	ルネサスエレクトロニクス	株式	130,000	1,402.00	1,423.00	-	1.73
	日本	電気機器		182,260,000	184,990,000	-
17	日置電機	株式	21,000	8,882.45	8,780.00	-	1.72
	日本	電気機器		186,531,469	184,380,000	-
18	メルカリ	株式	30,000	6,330.00	5,860.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		189,900,000	175,800,000	-
19	ビジョナル	株式	18,000	7,970.00	9,710.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		143,460,000	174,780,000	-
20	島津製作所	株式	36,000	4,855.00	4,855.00	-	1.63
	日本	精密機器		174,780,000	174,780,000	-
21	村田製作所	株式	19,000	8,385.00	9,157.00	-	1.63
	日本	電気機器		159,315,000	173,983,000	-
22	テクマトリックス	株式	91,000	1,924.00	1,906.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		175,084,000	173,446,000	-
23	図研	株式	45,000	3,542.27	3,700.00	-	1.56
	日本	電気機器		159,402,415	166,500,000	-
24	トプコン	株式	100,000	1,742.00	1,659.00	-	1.55
	日本	精密機器		174,200,000	165,900,000	-
25	日本電解	株式	30,000	3,950.00	5,490.00	-	1.54
	日本	非鉄金属		118,500,000	164,700,000	-
26	フジクラ	株式	290,000	590.12	565.00	-	1.53
	日本	非鉄金属		171,137,679	163,850,000	-
27	日本電気	株式	30,000	5,320.00	5,310.00	-	1.49
	日本	電気機器		159,600,000	159,300,000	-
28	SHIFT	株式	6,500	23,630.14	23,860.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		153,595,961	155,090,000	-
29	カオナビ	株式	49,000	2,453.00	2,980.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		120,197,000	146,020,000	-
30	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	30,000	4,861.52	4,860.00	-	1.36
	日本	機械		145,845,846	145,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.12
合計	94.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	32.25
情報・通信業		31.26
機械		7.81
輸送用機器		7.38
化学		4.94
精密機器		4.17
サービス業		3.24
非鉄金属		3.07
合計		94.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。