- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年12月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 45,000 | 5,935.00 | 267,075,000 | 5,326.00 | 239,670,000 | 4.68 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,000 | 60,900.00 | 243,600,000 | 55,680.00 | 222,720,000 | 4.35 |
| 3 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 100,000 | 2,328.00 | 232,800,000 | 1,934.00 | 193,400,000 | 3.78 |
| 4 | 日本 | 株式 | ALBERT | 情報・通信業 | 15,000 | 15,000.00 | 225,000,000 | 12,200.00 | 183,000,000 | 3.58 |
| 5 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 26,000 | 6,450.00 | 167,700,000 | 5,970.00 | 155,220,000 | 3.03 |
| 6 | 日本 | 株式 | Gunosy | サービス業 | 55,000 | 3,370.00 | 185,350,000 | 2,801.00 | 154,055,000 | 3.01 |
| 7 | 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 120,000 | 1,550.00 | 186,000,000 | 1,274.00 | 152,880,000 | 2.99 |
| 8 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 30,000 | 4,980.00 | 149,400,000 | 4,805.00 | 144,150,000 | 2.82 |
| 9 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 30,000 | 5,390.00 | 161,700,000 | 4,640.00 | 139,200,000 | 2.72 |
| 10 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 80,000 | 1,962.00 | 156,960,000 | 1,640.00 | 131,200,000 | 2.56 |
| 11 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 55,000 | 2,913.00 | 160,215,000 | 2,365.50 | 130,102,500 | 2.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,000 | 12,325.00 | 123,250,000 | 11,695.00 | 116,950,000 | 2.28 |
| 13 | 日本 | 株式 | アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 80,000 | 1,739.00 | 139,120,000 | 1,414.00 | 113,120,000 | 2.21 |
| 14 | 日本 | 株式 | MTG | その他製品 | 21,000 | 6,810.00 | 143,010,000 | 5,280.00 | 110,880,000 | 2.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 72,000 | 1,848.00 | 133,056,000 | 1,526.00 | 109,872,000 | 2.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 74,000 | 1,751.00 | 129,574,000 | 1,474.00 | 109,076,000 | 2.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 50,000 | 2,198.00 | 109,900,000 | 2,172.00 | 108,600,000 | 2.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 100,000 | 1,155.32 | 115,532,265 | 1,005.00 | 100,500,000 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | コムチュア | 情報・通信業 | 40,000 | 3,405.00 | 136,200,000 | 2,370.00 | 94,800,000 | 1.85 |
| 20 | 日本 | 株式 | オロ | 情報・通信業 | 21,500 | 4,060.00 | 87,290,000 | 4,100.00 | 88,150,000 | 1.72 |
| 21 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,000 | 33,280.00 | 99,840,000 | 29,285.00 | 87,855,000 | 1.71 |
| 22 | 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 30,000 | 3,171.08 | 95,132,509 | 2,887.00 | 86,610,000 | 1.69 |
| 23 | 日本 | 株式 | ZOZO | 小売業 | 43,000 | 2,371.00 | 101,953,000 | 2,010.00 | 86,430,000 | 1.69 |
| 24 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 24,000 | 4,140.00 | 99,360,000 | 3,600.00 | 86,400,000 | 1.69 |
| 25 | 日本 | 株式 | RPAホールディングス | サービス業 | 27,500 | 3,570.00 | 98,175,000 | 3,135.00 | 86,212,500 | 1.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 35,000 | 2,923.31 | 102,316,015 | 2,451.00 | 85,785,000 | 1.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 10,500 | 9,280.00 | 97,440,000 | 7,990.00 | 83,895,000 | 1.64 |
| 28 | 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 36,000 | 2,861.00 | 102,996,000 | 2,328.00 | 83,808,000 | 1.63 |
| 29 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 35,000 | 2,455.00 | 85,925,000 | 2,319.00 | 81,165,000 | 1.58 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,500 | 14,615.00 | 94,997,500 | 12,475.00 | 81,087,500 | 1.58 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年12月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 機械 | 8.39 |
| 電気機器 | 15.89 | ||
| 精密機器 | 3.43 | ||
| その他製品 | 4.08 | ||
| 情報・通信業 | 44.64 | ||
| 卸売業 | 1.58 | ||
| 小売業 | 2.80 | ||
| サービス業 | 11.94 | ||
| 合計 | 92.79 |
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