有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	キーエンス	株式	5,400	38,650.00	38,490.00	-	3.27
	日本	電気機器		208,710,000	207,846,000	-
2	サイボウズ	株式	125,000	1,211.00	1,484.00	-	2.91
	日本	情報・通信業		151,375,000	185,500,000	-
3	東京エレクトロン	株式	7,300	22,435.00	23,925.00	-	2.74
	日本	電気機器		163,775,500	174,652,500	-
4	ディスコ	株式	6,000	23,350.00	25,900.00	-	2.44
	日本	機械		140,100,000	155,400,000	-
5	村田製作所	株式	23,000	6,533.90	6,746.00	-	2.44
	日本	電気機器		150,279,750	155,158,000	-
6	ダイキン工業	株式	10,000	15,680.00	15,450.00	-	2.43
	日本	機械		156,800,000	154,500,000	-
7	日本ユニシス	株式	45,000	3,715.00	3,425.00	-	2.42
	日本	情報・通信業		167,175,000	154,125,000	-
8	テクマトリックス	株式	65,000	2,380.00	2,350.00	-	2.40
	日本	情報・通信業		154,700,000	152,750,000	-
9	光通信	株式	5,500	26,550.00	27,430.00	-	2.37
	日本	情報・通信業		146,025,000	150,865,000	-
10	日本電気	株式	33,000	4,490.00	4,520.00	-	2.34
	日本	電気機器		148,170,000	149,160,000	-
11	エムスリー	株式	45,000	3,025.00	3,305.00	-	2.34
	日本	サービス業		136,125,000	148,725,000	-
12	朝日インテック	株式	45,000	3,145.00	3,200.00	-	2.26
	日本	精密機器		141,525,000	144,000,000	-
13	ネットワンシステムズ	株式	50,000	3,100.00	2,797.00	-	2.20
	日本	情報・通信業		155,000,000	139,850,000	-
14	アドバンテスト	株式	22,000	5,240.00	6,160.00	-	2.13
	日本	電気機器		115,280,000	135,520,000	-
15	日本電子	株式	40,000	3,100.00	3,325.00	-	2.09
	日本	電気機器		124,000,000	133,000,000	-
16	アンリツ	株式	60,000	2,053.00	2,168.00	-	2.04
	日本	電気機器		123,180,000	130,080,000	-
17	オプトラン	株式	43,000	2,896.00	3,015.00	-	2.04
	日本	機械		124,528,000	129,645,000	-
18	コムチュア	株式	55,000	2,387.00	2,350.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		131,285,000	129,250,000	-
19	エヌ・ピー・シー	株式	250,000	365.00	516.00	-	2.03
	日本	機械		91,250,000	129,000,000	-
20	チームスピリット	株式	50,000	2,273.00	2,529.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		113,650,000	126,450,000	-
21	ニチコン	株式	110,000	1,232.00	1,142.00	-	1.97
	日本	電気機器		135,520,000	125,620,000	-
22	HOYA	株式	12,000	9,952.23	10,450.00	-	1.97
	日本	精密機器		119,426,783	125,400,000	-
23	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	45,000	2,883.00	2,743.00	-	1.94
	日本	サービス業		129,735,000	123,435,000	-
24	カオナビ	株式	30,000	4,100.00	4,110.00	-	1.94
	日本	情報・通信業		123,000,000	123,300,000	-
25	Sansan	株式	22,000	5,690.00	5,540.00	-	1.92
	日本	情報・通信業		125,180,000	121,880,000	-
26	ソニー	株式	16,000	7,088.00	7,401.00	-	1.86
	日本	電気機器		113,408,000	118,416,000	-
27	SHIFT	株式	14,000	7,610.00	7,980.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		106,540,000	111,720,000	-
28	サイバーエージェント	株式	29,000	3,880.00	3,815.00	-	1.74
	日本	サービス業		112,520,000	110,635,000	-
29	ソフトウェア・サービス	株式	10,000	11,830.00	11,030.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		118,300,000	110,300,000	-
30	島津製作所	株式	32,000	3,315.00	3,440.00	-	1.73
	日本	精密機器		106,080,000	110,080,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.58
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	43.42
電気機器		25.13
機械		10.26
サービス業		8.91
精密機器		5.96
非鉄金属		1.70
不動産業		1.31
卸売業		0.89
合計		97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。