- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 44,000 | 9,135.00 | 401,940,000 | 9,097.00 | 400,268,000 | 6.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,400 | 51,790.00 | 331,456,000 | 49,340.00 | 315,776,000 | 5.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 65,000 | 4,174.00 | 271,310,000 | 4,286.00 | 278,590,000 | 4.61 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 23,000 | 11,785.00 | 271,055,000 | 11,510.00 | 264,730,000 | 4.38 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 70,000 | 3,073.00 | 215,110,000 | 2,975.00 | 208,250,000 | 3.45 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,000 | 34,570.00 | 172,850,000 | 37,680.00 | 188,400,000 | 3.12 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 8,000 | 22,345.00 | 178,760,000 | 21,655.00 | 173,240,000 | 2.87 |
| 8 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 35,000 | 4,755.00 | 166,425,000 | 4,875.00 | 170,625,000 | 2.82 |
| 9 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 60,000 | 2,966.00 | 177,960,000 | 2,765.00 | 165,900,000 | 2.74 |
| 10 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 60,000 | 2,525.00 | 151,500,000 | 2,566.00 | 153,960,000 | 2.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 30,000 | 5,230.00 | 156,900,000 | 5,000.00 | 150,000,000 | 2.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 120,000 | 1,226.00 | 147,120,000 | 1,250.00 | 150,000,000 | 2.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 8,000 | 19,760.00 | 158,080,000 | 17,920.00 | 143,360,000 | 2.37 |
| 14 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 4,000 | 36,580.00 | 146,320,000 | 34,150.00 | 136,600,000 | 2.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日立化成 | 化学 | 40,000 | 3,145.00 | 125,800,000 | 3,350.00 | 134,000,000 | 2.22 |
| 16 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 15,000 | 8,846.68 | 132,700,296 | 8,630.00 | 129,450,000 | 2.14 |
| 17 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 45,000 | 2,737.50 | 123,187,500 | 2,854.50 | 128,452,500 | 2.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 20,000 | 5,660.00 | 113,200,000 | 6,240.00 | 124,800,000 | 2.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 24,000 | 4,910.00 | 117,840,000 | 5,040.00 | 120,960,000 | 2.00 |
| 20 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 13,000 | 8,800.00 | 114,400,000 | 9,040.00 | 117,520,000 | 1.94 |
| 21 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 35,000 | 3,550.00 | 124,250,000 | 3,355.00 | 117,425,000 | 1.94 |
| 22 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 60,000 | 1,921.00 | 115,260,000 | 1,805.00 | 108,300,000 | 1.79 |
| 23 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 70,000 | 1,470.50 | 102,935,000 | 1,524.00 | 106,680,000 | 1.76 |
| 24 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 31,000 | 3,330.00 | 103,230,000 | 3,095.00 | 95,945,000 | 1.58 |
| 25 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 29,000 | 3,225.00 | 93,525,000 | 3,240.00 | 93,960,000 | 1.55 |
| 26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,500 | 16,010.00 | 88,055,000 | 17,070.00 | 93,885,000 | 1.55 |
| 27 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 22,000 | 4,080.00 | 89,760,000 | 3,890.00 | 85,580,000 | 1.41 |
| 28 | 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 50,000 | 1,676.00 | 83,800,000 | 1,648.00 | 82,400,000 | 1.36 |
| 29 | 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 24,000 | 2,761.00 | 66,264,000 | 3,250.00 | 78,000,000 | 1.29 |
| 30 | 日本 | 株式 | うるる | 情報・通信業 | 16,000 | 5,280.00 | 84,480,000 | 4,775.00 | 76,400,000 | 1.26 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 2.22 |
| 非鉄金属 | 2.48 | ||
| 金属製品 | 1.21 | ||
| 機械 | 11.49 | ||
| 電気機器 | 39.10 | ||
| 精密機器 | 0.54 | ||
| その他製品 | 3.12 | ||
| 情報・通信業 | 25.28 | ||
| 卸売業 | 2.55 | ||
| 小売業 | 3.73 | ||
| サービス業 | 4.22 | ||
| 合計 | 95.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
