有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/09/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	44,000	9,135.00	401,940,000	9,097.00	400,268,000	6.63
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,400	51,790.00	331,456,000	49,340.00	315,776,000	5.23
3	日本	株式	ソニー	電気機器	65,000	4,174.00	271,310,000	4,286.00	278,590,000	4.61
4	日本	株式	日本電産	電気機器	23,000	11,785.00	271,055,000	11,510.00	264,730,000	4.38
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	70,000	3,073.00	215,110,000	2,975.00	208,250,000	3.45
6	日本	株式	任天堂	その他製品	5,000	34,570.00	172,850,000	37,680.00	188,400,000	3.12
7	日本	株式	ファナック	電気機器	8,000	22,345.00	178,760,000	21,655.00	173,240,000	2.87
8	日本	株式	オムロン	電気機器	35,000	4,755.00	166,425,000	4,875.00	170,625,000	2.82
9	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	60,000	2,966.00	177,960,000	2,765.00	165,900,000	2.74
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	60,000	2,525.00	151,500,000	2,566.00	153,960,000	2.55
11	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	30,000	5,230.00	156,900,000	5,000.00	150,000,000	2.48
12	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	120,000	1,226.00	147,120,000	1,250.00	150,000,000	2.48
13	日本	株式	ディスコ	機械	8,000	19,760.00	158,080,000	17,920.00	143,360,000	2.37
14	日本	株式	SMC	機械	4,000	36,580.00	146,320,000	34,150.00	136,600,000	2.26
15	日本	株式	日立化成	化学	40,000	3,145.00	125,800,000	3,350.00	134,000,000	2.22
16	日本	株式	ローム	電気機器	15,000	8,846.68	132,700,296	8,630.00	129,450,000	2.14
17	日本	株式	小松製作所	機械	45,000	2,737.50	123,187,500	2,854.50	128,452,500	2.12
18	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	20,000	5,660.00	113,200,000	6,240.00	124,800,000	2.06
19	日本	株式	SCSK	情報・通信業	24,000	4,910.00	117,840,000	5,040.00	120,960,000	2.00
20	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	13,000	8,800.00	114,400,000	9,040.00	117,520,000	1.94
21	日本	株式	ダイフク	機械	35,000	3,550.00	124,250,000	3,355.00	117,425,000	1.94
22	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	60,000	1,921.00	115,260,000	1,805.00	108,300,000	1.79
23	日本	株式	パナソニック	電気機器	70,000	1,470.50	102,935,000	1,524.00	106,680,000	1.76
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	31,000	3,330.00	103,230,000	3,095.00	95,945,000	1.58
25	日本	株式	アルプス電気	電気機器	29,000	3,225.00	93,525,000	3,240.00	93,960,000	1.55
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,500	16,010.00	88,055,000	17,070.00	93,885,000	1.55
27	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	22,000	4,080.00	89,760,000	3,890.00	85,580,000	1.41
28	日本	株式	TOWA	機械	50,000	1,676.00	83,800,000	1,648.00	82,400,000	1.36
29	日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	24,000	2,761.00	66,264,000	3,250.00	78,000,000	1.29
30	日本	株式	うるる	情報・通信業	16,000	5,280.00	84,480,000	4,775.00	76,400,000	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.22
		非鉄金属	2.48
		金属製品	1.21
		機械	11.49
		電気機器	39.10
		精密機器	0.54
		その他製品	3.12
		情報・通信業	25.28
		卸売業	2.55
		小売業	3.73
		サービス業	4.22
合計			95.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

開示資料

決算