有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/06-2023/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	15,000	22,770.00	25,255.00	-	3.39
	日本	電気機器		341,550,000	378,825,000	-
2	ディスコ	株式	10,500	29,565.00	34,980.00	-	3.29
	日本	機械		310,432,500	367,290,000	-
3	日立製作所	株式	35,000	10,170.00	10,170.00	-	3.19
	日本	電気機器		355,950,000	355,950,000	-
4	ルネサスエレクトロニクス	株式	120,000	2,429.00	2,549.00	-	2.74
	日本	電気機器		291,480,000	305,880,000	-
5	村田製作所	株式	100,000	2,819.50	2,993.00	-	2.68
	日本	電気機器		281,950,000	299,300,000	-
6	ソニーグループ	株式	22,000	12,630.00	13,410.00	-	2.64
	日本	電気機器		277,860,000	295,020,000	-
7	日本電気	株式	34,600	7,935.00	8,350.00	-	2.59
	日本	電気機器		274,551,000	288,910,000	-
8	オービック	株式	11,000	23,260.00	24,295.00	-	2.39
	日本	情報・通信業		255,860,000	267,245,000	-
9	インターネットイニシアティブ	株式	90,000	2,601.00	2,884.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		234,090,000	259,560,000	-
10	デンソー	株式	120,000	2,245.00	2,127.00	-	2.28
	日本	輸送用機器		269,400,000	255,240,000	-
11	SHIFT	株式	7,000	33,400.00	35,820.00	-	2.24
	日本	情報・通信業		233,800,000	250,740,000	-
12	Macbee Planet	株式	13,000	14,340.00	18,500.00	-	2.15
	日本	サービス業		186,420,000	240,500,000	-
13	ホシザキ	株式	46,000	4,654.00	5,161.00	-	2.12
	日本	機械		214,084,000	237,406,000	-
14	イビデン	株式	30,000	6,474.00	7,815.00	-	2.10
	日本	電気機器		194,220,000	234,450,000	-
15	テラプローブ	株式	35,200	5,930.00	6,590.00	-	2.08
	日本	電気機器		208,736,000	231,968,000	-
16	スマレジ	株式	85,000	2,847.00	2,709.00	-	2.06
	日本	情報・通信業		241,995,000	230,265,000	-
17	朝日インテック	株式	78,000	2,744.50	2,868.50	-	2.00
	日本	精密機器		214,071,000	223,743,000	-
18	日本アビオニクス	株式	27,000	7,470.00	8,200.00	-	1.98
	日本	電気機器		201,690,000	221,400,000	-
19	キーエンス	株式	3,500	60,840.00	62,120.00	-	1.95
	日本	電気機器		212,940,000	217,420,000	-
20	ローム	株式	80,000	2,662.00	2,702.50	-	1.94
	日本	電気機器		212,960,000	216,200,000	-
21	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	90,000	2,258.00	2,338.00	-	1.88
	日本	サービス業		203,220,000	210,420,000	-
22	図研	株式	50,000	4,030.00	4,040.00	-	1.81
	日本	電気機器		201,500,000	202,000,000	-
23	サイボウズ	株式	90,000	2,086.00	2,180.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		187,740,000	196,200,000	-
24	プラスアルファ・コンサルティング	株式	68,000	2,676.00	2,837.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		181,968,000	192,916,000	-
25	楽天銀行	株式	90,000	2,745.00	2,112.00	-	1.70
	日本	銀行業		247,050,000	190,080,000	-
26	メドレー	株式	43,000	4,265.00	4,400.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		183,395,000	189,200,000	-
27	ダイヘン	株式	29,000	5,878.22	6,450.00	-	1.67
	日本	電気機器		170,468,436	187,050,000	-
28	デクセリアルズ	株式	45,000	4,328.00	4,126.00	-	1.66
	日本	化学		194,760,000	185,670,000	-
29	三菱瓦斯化学	株式	80,000	2,221.47	2,255.50	-	1.61
	日本	化学		177,718,303	180,440,000	-
30	メイコー	株式	42,000	4,120.00	4,170.00	-	1.57
	日本	電気機器		173,040,000	175,140,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.80
合計	96.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	44.31
情報・通信業		26.03
機械		10.43
サービス業		6.28
化学		3.28
輸送用機器		2.28
精密機器		2.00
銀行業		1.70
その他製品		0.48
合計		96.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。