有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/06/06-2024/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	160,000	3,167.00	3,369.00	-	5.02
	日本	電気機器		506,720,000	539,040,000	-
2	日立製作所	株式	120,000	4,110.00	3,937.00	-	4.40
	日本	電気機器		493,200,000	472,440,000	-
3	トヨタ自動車	株式	110,000	2,632.00	3,146.00	-	3.22
	日本	輸送用機器		289,520,000	346,060,000	-
4	三菱重工業	株式	150,000	2,335.50	2,223.00	-	3.10
	日本	機械		350,325,000	333,450,000	-
5	楽天銀行	株式	65,600	4,110.00	4,420.00	-	2.70
	日本	銀行業		269,616,000	289,952,000	-
6	日本電気	株式	20,000	12,950.00	13,720.00	-	2.55
	日本	電気機器		259,000,000	274,400,000	-
7	日本アビオニクス	株式	110,000	2,325.00	2,433.00	-	2.49
	日本	電気機器		255,750,000	267,630,000	-
8	SMC	株式	4,000	63,240.00	62,180.00	-	2.31
	日本	機械		252,960,000	248,720,000	-
9	フジクラ	株式	37,000	6,375.00	6,548.00	-	2.25
	日本	非鉄金属		235,875,000	242,276,000	-
10	カプコン	株式	68,000	3,551.00	3,474.00	-	2.20
	日本	情報・通信業		241,468,000	236,232,000	-
11	スマレジ	株式	87,000	3,140.00	2,670.00	-	2.16
	日本	情報・通信業		273,180,000	232,290,000	-
12	三菱瓦斯化学	株式	80,000	2,787.00	2,829.50	-	2.11
	日本	化学		222,960,000	226,360,000	-
13	インターネットイニシアティブ	株式	75,000	3,178.00	2,985.50	-	2.08
	日本	情報・通信業		238,350,000	223,912,500	-
14	コナミグループ	株式	15,000	15,580.00	14,800.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		233,700,000	222,000,000	-
15	メイコー	株式	24,000	9,330.00	9,240.00	-	2.06
	日本	電気機器		223,920,000	221,760,000	-
16	ホシザキ	株式	35,000	6,452.00	6,264.00	-	2.04
	日本	機械		225,820,000	219,240,000	-
17	東京応化工業	株式	60,000	3,573.00	3,533.00	-	1.97
	日本	化学		214,380,000	211,980,000	-
18	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	70,000	2,845.00	2,916.00	-	1.90
	日本	サービス業		199,150,000	204,120,000	-
19	住友電気工業	株式	70,000	3,052.00	2,853.50	-	1.86
	日本	非鉄金属		213,640,000	199,745,000	-
20	富士電機	株式	23,000	9,038.00	8,558.00	-	1.83
	日本	電気機器		207,874,000	196,834,000	-
21	ダイヘン	株式	24,000	7,070.00	8,090.00	-	1.81
	日本	電気機器		169,680,000	194,160,000	-
22	さくらインターネット	株式	43,300	4,818.63	4,450.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		208,647,036	192,685,000	-
23	任天堂	株式	20,000	9,295.00	9,264.00	-	1.72
	日本	その他製品		185,900,000	185,280,000	-
24	ソフトバンクグループ	株式	20,000	9,096.00	9,185.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		181,920,000	183,700,000	-
25	デクセリアルズ	株式	70,000	2,525.00	2,471.50	-	1.61
	日本	化学		176,750,000	173,005,000	-
26	村田製作所	株式	65,000	2,524.00	2,559.50	-	1.55
	日本	電気機器		164,060,000	166,367,500	-
27	テクマトリックス	株式	70,000	2,436.00	2,371.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		170,520,000	165,970,000	-
28	ラクス	株式	85,000	2,109.50	1,858.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		179,307,500	157,930,000	-
29	ソシオネクスト	株式	60,000	2,448.00	2,530.50	-	1.41
	日本	電気機器		146,880,000	151,830,000	-
30	日本電気硝子	株式	45,000	3,369.00	3,371.00	-	1.41
	日本	ガラス・土石製品		151,605,000	151,695,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.73
合計	95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	34.40
情報・通信業		23.45
機械		12.45
化学		5.69
非鉄金属		5.16
輸送用機器		3.22
サービス業		2.83
銀行業		2.70
ガラス・土石製品		2.31
その他製品		1.72
金属製品		1.03
精密機器		0.77
合計		95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。