有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/06-2023/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	37,000	13,860.00	12,965.00	-	4.14
	日本	電気機器		512,820,000	479,705,000	-
2	キーエンス	株式	7,000	71,890.00	67,850.00	-	4.10
	日本	電気機器		503,230,000	474,950,000	-
3	ダイキン工業	株式	13,000	28,915.00	29,265.00	-	3.29
	日本	機械		375,895,000	380,445,000	-
4	デンソー	株式	38,000	9,114.00	9,645.00	-	3.17
	日本	輸送用機器		346,332,000	366,510,000	-
5	ルネサスエレクトロニクス	株式	135,000	2,485.00	2,701.50	-	3.15
	日本	電気機器		335,475,000	364,702,500	-
6	日立製作所	株式	35,000	8,553.00	8,896.00	-	2.69
	日本	電気機器		299,355,000	311,360,000	-
7	カプコン	株式	50,000	5,796.00	5,695.00	-	2.46
	日本	情報・通信業		289,800,000	284,750,000	-
8	オービック	株式	12,000	23,925.00	23,040.00	-	2.39
	日本	情報・通信業		287,100,000	276,480,000	-
9	ローム	株式	20,000	12,180.00	13,520.00	-	2.34
	日本	電気機器		243,600,000	270,400,000	-
10	Macbee Planet	株式	13,000	17,250.00	20,490.00	-	2.30
	日本	サービス業		224,250,000	266,370,000	-
11	日置電機	株式	27,000	9,110.00	9,340.00	-	2.18
	日本	電気機器		245,970,000	252,180,000	-
12	ファナック	株式	50,000	5,027.00	5,032.00	-	2.17
	日本	電気機器		251,350,000	251,600,000	-
13	プラスアルファ・コンサルティング	株式	75,000	3,055.00	3,320.00	-	2.15
	日本	情報・通信業		229,125,000	249,000,000	-
14	インターネットイニシアティブ	株式	90,000	2,823.00	2,700.50	-	2.10
	日本	情報・通信業		254,070,000	243,045,000	-
15	ホシザキ	株式	46,000	5,199.00	5,156.00	-	2.05
	日本	機械		239,154,000	237,176,000	-
16	メドレー	株式	43,000	5,150.00	5,340.00	-	1.98
	日本	情報・通信業		221,450,000	229,620,000	-
17	朝日インテック	株式	78,000	2,872.00	2,811.00	-	1.89
	日本	精密機器		224,016,000	219,258,000	-
18	三井ハイテック	株式	22,400	9,410.00	9,770.00	-	1.89
	日本	電気機器		210,784,000	218,848,000	-
19	小松製作所	株式	55,000	3,519.00	3,881.00	-	1.84
	日本	機械		193,545,000	213,455,000	-
20	トプコン	株式	100,000	1,971.00	2,108.00	-	1.82
	日本	精密機器		197,100,000	210,800,000	-
21	サイボウズ	株式	90,000	2,482.00	2,342.00	-	1.82
	日本	情報・通信業		223,380,000	210,780,000	-
22	SHIFT	株式	8,000	25,810.00	26,195.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		206,480,000	209,560,000	-
23	サムコ	株式	36,000	5,550.00	5,800.00	-	1.80
	日本	機械		199,800,000	208,800,000	-
24	小糸製作所	株式	80,000	2,742.00	2,592.50	-	1.79
	日本	電気機器		219,360,000	207,400,000	-
25	図研	株式	50,000	3,710.00	3,895.00	-	1.68
	日本	電気機器		185,500,000	194,750,000	-
26	スマレジ	株式	85,000	2,587.00	2,237.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		219,895,000	190,145,000	-
27	日本電気	株式	27,000	6,849.00	6,965.00	-	1.62
	日本	電気機器		184,923,000	188,055,000	-
28	アドベンチャー	株式	19,000	9,400.00	9,840.00	-	1.61
	日本	サービス業		178,600,000	186,960,000	-
29	東京エレクトロン	株式	9,000	19,420.00	20,560.00	-	1.60
	日本	電気機器		174,780,000	185,040,000	-
30	Sansan	株式	110,000	1,790.00	1,680.00	-	1.60
	日本	情報・通信業		196,900,000	184,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.89
合計	95.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	40.06
情報・通信業		25.28
機械		11.43
サービス業		7.58
輸送用機器		4.75
精密機器		3.71
銀行業		1.51
化学		0.95
その他製品		0.61
合計		95.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。